日本都市ファンド

(単位：千円)

前期

(自 2019年3月1日

　 至 2019年8月31日)

当期

(自 2019年9月1日

　 至 2020年2月29日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

12,815,211

12,801,149

減価償却費

5,558,695

5,379,428

投資法人債発行費償却

18,338

20,381

投資口交付費償却

23,840

23,840

不動産等売却益

△4,574,062

△2,022,021

不動産等売却損

1,023,538

-

固定資産除却損

179,620

58,593

受取利息

△186

△873

支払利息

1,497,255

1,372,206

営業未収入金の増減額（△は増加）

27,104

△28,970

未収還付法人税等の増減額（△は増加）

88

△105

長期前払費用の増減額（△は増加）

△195,045

△20,876

営業未払金の増減額（△は減少）

711,025

△235,158

未払消費税等の増減額（△は減少）

947,589

△523,736

未払金の増減額（△は減少）

463

14,690

未払費用の増減額（△は減少）

40,315

5,050

前受金の増減額（△は減少）

31,592

△26,532

預り金の増減額（△は減少）

1,498,562

△572,184

その他

599,002

340,102

小計

20,202,948

16,584,986

利息の受取額

186

873

利息の支払額

△1,507,184

△1,417,507

法人税等の支払額

△605

△605

営業活動によるキャッシュ・フロー

18,695,345

15,167,747

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△2,862

△7,060

信託有形固定資産の取得による支出

△16,551,302

△3,207,941

信託有形固定資産の売却による収入

32,936,228

6,491,375

信託有形固定資産の売却による支出

-

△256,251

無形固定資産の取得による支出

△10,050

△34,500

信託無形固定資産の取得による支出

△8,910

△45,281

信託無形固定資産の売却による収入

2,044

-

預り敷金及び保証金の返還による支出

△477,849

△94,868

預り敷金及び保証金の受入による収入

46,361

5,000

信託預り敷金及び保証金の返還による支出

△2,254,316

△1,183,186

信託預り敷金及び保証金の受入による収入

1,000,732

623,085

信託差入敷金及び保証金の差入による支出

-

△2

信託差入敷金及び保証金の回収による収入

7,500

17,500

使途制限付信託預金の預入による支出

-

△24

投資活動によるキャッシュ・フロー

14,687,576

2,307,842

(単位：千円)

前期

(自 2019年3月1日

　 至 2019年8月31日)

当期

(自 2019年9月1日

　 至 2020年2月29日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の返済による支出

△8,000,000

-

長期借入れによる収入

35,000,000

22,500,000

長期借入金の返済による支出

△34,000,000

△22,500,000

投資法人債の発行による収入

6,959,137

-

分配金の支払額

△11,596,339

△11,596,641

財務活動によるキャッシュ・フロー

△11,637,201

△11,596,641

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

21,745,720

5,878,949

現金及び現金同等物の期首残高

39,874,970

61,620,691

現金及び現金同等物の期末残高

 61,620,691

 67,499,640