日本都市ファンド

(単位：千円)

前期

(自 2018年９月１日

　至 2019年２月28日)

当期

(自 2019年３月１日

　至 2019年８月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

11,105,917

12,815,211

減価償却費

5,553,508

5,558,695

投資法人債発行費償却

16,295

18,338

投資口交付費償却

23,840

23,840

不動産等売却益

-

△4,574,062

不動産等売却損

-

1,023,538

固定資産除却損

72,253

179,620

受取利息

△766

△186

支払利息

1,569,261

1,497,255

営業未収入金の増減額（△は増加）

△11,589

27,104

未収還付法人税等の増減額（△は増加）

△87

88

長期前払費用の増減額（△は増加）

222,030

△195,045

営業未払金の増減額（△は減少）

△633,903

711,025

未払消費税等の増減額（△は減少）

△1,110,786

947,589

未払金の増減額（△は減少）

5,212

463

未払費用の増減額（△は減少）

△23,992

40,315

前受金の増減額（△は減少）

△29,128

31,592

預り金の増減額（△は減少）

△314,848

1,498,562

その他

118,147

599,002

小計

16,561,363

20,202,948

利息の受取額

766

186

利息の支払額

△1,617,833

△1,507,184

法人税等の支払額

△605

△605

営業活動によるキャッシュ・フロー

14,943,691

18,695,345

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△956

△2,862

信託有形固定資産の取得による支出

△20,699,096

△16,551,302

信託有形固定資産の売却による収入

-

32,936,228

信託有形固定資産の売却による支出

△7,221

-

無形固定資産の取得による支出

-

△10,050

信託無形固定資産の取得による支出

△450

△8,910

信託無形固定資産の売却による収入

-

2,044

預り敷金及び保証金の返還による支出

△115,797

△477,849

預り敷金及び保証金の受入による収入

442,970

46,361

信託預り敷金及び保証金の返還による支出

△867,579

△2,254,316

信託預り敷金及び保証金の受入による収入

624,214

1,000,732

信託差入敷金及び保証金の回収による収入

14,500

7,500

使途制限付信託預金の預入による支出

△24

-

投資活動によるキャッシュ・フロー

△20,609,440

14,687,576

(単位：千円)

前期

(自 2018年９月１日

　至 2019年２月28日)

当期

(自 2019年３月１日

　至 2019年８月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

21,000,000

-

短期借入金の返済による支出

△13,000,000

△8,000,000

長期借入れによる収入

26,000,000

35,000,000

長期借入金の返済による支出

△22,000,000

△34,000,000

投資法人債の発行による収入

-

6,959,137

分配金の支払額

△11,597,868

△11,596,339

財務活動によるキャッシュ・フロー

402,131

△11,637,201

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△5,263,617

21,745,720

現金及び現金同等物の期首残高

45,138,588

39,874,970

現金及び現金同等物の期末残高

 39,874,970

 61,620,691