日本都市ファンド

(単位：千円)

前期

(自 2023年3月1日

至 2023年8月31日)

当期

(自 2023年9月1日

至 2024年2月29日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

16,052,460

16,016,823

減価償却費

5,826,368

5,709,313

のれん償却額

401,230

401,230

投資法人債発行費償却

25,829

25,244

不動産等売却益

△2,026,138

△1,434,210

固定資産除却損

68,271

161,389

受取利息

△270

△290

支払利息

1,600,720

1,602,480

営業未収入金の増減額（△は増加）

119,531

45,645

未収還付法人税等の増減額（△は増加）

△11,022

△10,746

長期前払費用の増減額（△は増加）

△493,620

72

営業未払金の増減額（△は減少）

303,207

△659,786

未払消費税等の増減額（△は減少）

△67,287

234,275

未払金の増減額（△は減少）

△5,697

3,274

未払費用の増減額（△は減少）

37,376

△22,057

前受金の増減額（△は減少）

90,082

36,567

預り金の増減額（△は減少）

196,165

△126,695

その他

△261,093

△110,530

小計

21,856,114

21,871,998

利息の受取額

270

290

利息の支払額

△1,565,073

△1,602,865

法人税等の支払額

△605

△605

営業活動によるキャッシュ・フロー

20,290,705

20,268,818

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△15,718

△3,835,292

有形固定資産の売却による収入

2,598,668

-

有形固定資産の売却による支出

-

△17,160

信託有形固定資産の取得による支出

△20,106,306

△6,309,268

信託有形固定資産の取得に係る手付金支出

△442,065

-

信託有形固定資産の売却による収入

8,489,246

10,135,715

信託有形固定資産の売却による支出

△23,760

△58,980

無形固定資産の取得による支出

△6,675

△3,245

信託無形固定資産の取得による支出

△539,620

△10,712

信託無形固定資産の売却による収入

-

65,062

預り敷金及び保証金の返還による支出

△202,940

△22,898

預り敷金及び保証金の受入による収入

30,000

69,445

信託預り敷金及び保証金の返還による支出

△1,121,757

△2,530,639

信託預り敷金及び保証金の受入による収入

1,343,616

973,055

信託差入敷金及び保証金の差入による支出

-

△56,609

信託差入敷金及び保証金の回収による収入

-

20,714

投資有価証券の取得による支出

△1,004,836

△2,766,133

使途制限付信託預金の預入による支出

-

△6

その他の支出

-

△10

投資活動によるキャッシュ・フロー

△11,002,147

△4,346,963

(単位：千円)

前期

(自 2023年3月1日

至 2023年8月31日)

当期

(自 2023年9月1日

至 2024年2月29日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

1,000,000

2,200,000

短期借入金の返済による支出

△5,200,000

△3,700,000

長期借入れによる収入

32,100,000

22,400,000

長期借入金の返済による支出

△23,900,000

△17,400,000

投資法人債の発行による収入

3,974,447

3,476,849

投資法人債の償還による支出

△8,000,000

△7,500,000

分配金の支払額

△16,167,780

△15,804,429

財務活動によるキャッシュ・フロー

△16,193,333

△16,327,580

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△6,904,774

△405,726

現金及び現金同等物の期首残高

63,640,538

56,735,763

現金及び現金同等物の期末残高

56,735,763

56,330,037