日本都市ファンド

(単位：千円)

前期

(自 2022年9月1日

至 2023年2月28日)

当期

(自 2023年3月1日

至 2023年8月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

15,965,451

16,052,460

減価償却費

5,848,434

5,826,368

のれん償却額

401,230

401,230

投資法人債発行費償却

26,614

25,829

不動産等売却益

△1,345,346

△2,026,138

固定資産除却損

112,787

68,271

受取利息

△323

△270

支払利息

1,542,804

1,600,720

営業未収入金の増減額（△は増加）

△62,595

119,531

未収還付法人税等の増減額（△は増加）

△6,475

△11,022

長期前払費用の増減額（△は増加）

△76,007

△493,620

営業未払金の増減額（△は減少）

△294,488

303,207

未払消費税等の増減額（△は減少）

△251,794

△67,287

未払金の増減額（△は減少）

8,655

△5,697

未払費用の増減額（△は減少）

△34,218

37,376

前受金の増減額（△は減少）

45,534

90,082

預り金の増減額（△は減少）

△231,109

196,165

その他

33,491

△261,093

小計

21,682,644

21,856,114

利息の受取額

323

270

利息の支払額

△1,569,859

△1,565,073

法人税等の支払額

△605

△605

営業活動によるキャッシュ・フロー

20,112,503

20,290,705

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△524,323

△15,718

有形固定資産の取得に係る手付金支出

△405,900

-

有形固定資産の売却による収入

-

2,598,668

信託有形固定資産の取得による支出

△4,161,380

△20,106,306

信託有形固定資産の取得に係る手付金支出

-

△442,065

信託有形固定資産の売却による収入

3,601,089

8,489,246

信託有形固定資産の売却による支出

△46,598

△23,760

無形固定資産の取得による支出

△14,312

△6,675

信託無形固定資産の取得による支出

△12,615

△539,620

預り敷金及び保証金の返還による支出

-

△202,940

預り敷金及び保証金の受入による収入

28,600

30,000

信託預り敷金及び保証金の返還による支出

△2,014,630

△1,121,757

信託預り敷金及び保証金の受入による収入

1,381,346

1,343,616

信託差入敷金及び保証金の回収による収入

12,500

-

投資有価証券の取得による支出

△1,441,520

△1,004,836

使途制限付信託預金の預入による支出

△412,529

-

使途制限付信託預金の払出による収入

290,344

-

投資活動によるキャッシュ・フロー

△3,719,930

△11,002,147

(単位：千円)

前期

(自 2022年9月1日

至 2023年2月28日)

当期

(自 2023年3月1日

至 2023年8月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

6,200,000

1,000,000

短期借入金の返済による支出

△6,000,000

△5,200,000

長期借入れによる収入

20,600,000

32,100,000

長期借入金の返済による支出

△22,800,000

△23,900,000

投資法人債の発行による収入

2,977,608

3,974,447

投資法人債の償還による支出

-

△8,000,000

分配金の支払額

△15,816,705

△16,167,780

財務活動によるキャッシュ・フロー

△14,839,097

△16,193,333

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,553,475

△6,904,774

現金及び現金同等物の期首残高

62,087,062

63,640,538

現金及び現金同等物の期末残高

63,640,538

56,735,763