日本都市ファンド

(単位：千円)

前期

(自 2022年3月1日

至 2022年8月31日)

当期

(自 2022年9月1日

至 2023年2月28日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

15,723,278

15,965,451

減価償却費

6,015,183

5,848,434

のれん償却額

401,230

401,230

投資法人債発行費償却

24,965

26,614

不動産等売却益

△1,831,201

△1,345,346

不動産等売却損

420,972

-

固定資産除却損

76,165

112,787

受取利息

△295

△323

支払利息

1,582,487

1,542,804

営業未収入金の増減額（△は増加）

△78,824

△62,595

未収還付法人税等の増減額（△は増加）

△2,463

△6,475

未収消費税等の増減額（△は増加）

250,604

-

長期前払費用の増減額（△は増加）

△211,769

△76,007

営業未払金の増減額（△は減少）

872,751

△294,488

未払消費税等の増減額（△は減少）

1,028,389

△251,794

未払金の増減額（△は減少）

△6,028

8,655

未払費用の増減額（△は減少）

38,876

△34,218

前受金の増減額（△は減少）

△118,378

45,534

預り金の増減額（△は減少）

399,173

△231,109

その他

△194,584

33,491

小計

24,390,534

21,682,644

利息の受取額

295

323

利息の支払額

△1,580,157

△1,569,859

法人税等の支払額

△605

△605

営業活動によるキャッシュ・フロー

22,810,066

20,112,503

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△24,763

△524,323

有形固定資産の取得に係る手付金支出

-

△405,900

信託有形固定資産の取得による支出

△7,385,851

△4,161,380

信託有形固定資産の売却による収入

8,365,914

3,601,089

信託有形固定資産の売却による支出

△158,697

△46,598

無形固定資産の取得による支出

△31,707

△14,312

信託無形固定資産の取得による支出

△5,486

△12,615

預り敷金及び保証金の受入による収入

33,898

28,600

信託預り敷金及び保証金の返還による支出

△1,591,628

△2,014,630

信託預り敷金及び保証金の受入による収入

1,493,137

1,381,346

信託差入敷金及び保証金の差入による支出

△111

-

信託差入敷金及び保証金の回収による収入

7,500

12,500

投資有価証券の取得による支出

△1,102,900

△1,441,520

使途制限付信託預金の預入による支出

-

△412,529

使途制限付信託預金の払出による収入

-

290,344

投資活動によるキャッシュ・フロー

△400,695

△3,719,930

(単位：千円)

前期

(自 2022年3月1日

至 2022年8月31日)

当期

(自 2022年9月1日

至 2023年2月28日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

8,000,000

6,200,000

短期借入金の返済による支出

△8,000,000

△6,000,000

長期借入れによる収入

26,370,000

20,600,000

長期借入金の返済による支出

△24,400,000

△22,800,000

投資法人債の発行による収入

3,974,579

2,977,608

投資法人債の償還による支出

△6,000,000

-

分配金の支払額

△15,962,909

△15,816,705

財務活動によるキャッシュ・フロー

△16,018,330

△14,839,097

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

6,391,040

1,553,475

現金及び現金同等物の期首残高

55,696,022

62,087,062

現金及び現金同等物の期末残高

62,087,062

63,640,538