日本都市ファンド

(単位：千円)

前期

(自 2021年9月1日

至 2022年2月28日)

当期

(自 2022年3月1日

至 2022年8月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

16,924,827

15,723,278

減価償却費

6,058,181

6,015,183

のれん償却額

401,230

401,230

投資法人債発行費償却

24,403

24,965

不動産等売却益

△2,532,299

△1,831,201

不動産等売却損

-

420,972

固定資産除却損

25,712

76,165

受取利息

△343

△295

支払利息

1,593,253

1,582,487

営業未収入金の増減額（△は増加）

34,519

△78,824

未収還付法人税等の増減額（△は増加）

1,233

△2,463

未収消費税等の増減額（△は増加）

△250,604

250,604

長期前払費用の増減額（△は増加）

△186,641

△211,769

営業未払金の増減額（△は減少）

△519,745

872,751

未払消費税等の増減額（△は減少）

△1,157,900

1,028,389

未払金の増減額（△は減少）

5,188

△6,028

未払費用の増減額（△は減少）

△16,092

38,876

前受金の増減額（△は減少）

108,304

△118,378

預り金の増減額（△は減少）

△234,060

399,173

その他

218,381

△194,584

小計

20,497,548

24,390,534

利息の受取額

343

295

利息の支払額

△1,656,853

△1,580,157

法人税等の支払額

△605

△605

営業活動によるキャッシュ・フロー

18,840,433

22,810,066

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△24,694

△24,763

信託有形固定資産の取得による支出

△63,250,844

△7,385,851

信託有形固定資産の売却による収入

24,044,255

8,365,914

信託有形固定資産の売却による支出

△134,981

△158,697

無形固定資産の取得による支出

△109,055

△31,707

信託無形固定資産の取得による支出

△2,169

△5,486

預り敷金及び保証金の返還による支出

△33,326

-

預り敷金及び保証金の受入による収入

34,213

33,898

信託預り敷金及び保証金の返還による支出

△2,135,537

△1,591,628

信託預り敷金及び保証金の受入による収入

3,022,282

1,493,137

差入敷金及び保証金の回収による収入

10,000

-

信託差入敷金及び保証金の差入による支出

-

△111

信託差入敷金及び保証金の回収による収入

42,833

7,500

投資有価証券の取得による支出

△2,463,603

△1,102,900

使途制限付信託預金の預入による支出

△4

-

投資活動によるキャッシュ・フロー

△41,000,634

△400,695

(単位：千円)

前期

(自 2021年9月1日

至 2022年2月28日)

当期

(自 2022年3月1日

至 2022年8月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

6,500,000

8,000,000

短期借入金の返済による支出

△500,000

△8,000,000

長期借入れによる収入

28,500,000

26,370,000

長期借入金の返済による支出

△28,500,000

△24,400,000

投資法人債の発行による収入

4,969,586

3,974,579

投資法人債の償還による支出

-

△6,000,000

分配金の支払額

△15,977,875

△15,962,909

財務活動によるキャッシュ・フロー

△5,008,288

△16,018,330

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△27,168,488

6,391,040

現金及び現金同等物の期首残高

82,864,510

55,696,022

現金及び現金同等物の期末残高

55,696,022

62,087,062