日本都市ファンド

(単位：千円)

前期

(自 2021年3月1日

至 2021年8月31日)

当期

(自 2021年9月1日

至 2022年2月28日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

13,549,795

16,924,827

減価償却費

6,161,683

6,058,181

のれん償却額

401,230

401,230

投資法人債発行費償却

21,632

24,403

不動産等売却益

△2,107,223

△2,532,299

不動産等売却損

1,767,153

-

固定資産除却損

24,898

25,712

受取利息

△411

△343

支払利息

1,667,083

1,593,253

営業未収入金の増減額（△は増加）

10,647

34,519

未収還付法人税等の増減額（△は増加）

△37,322

1,233

未収消費税等の増減額（△は増加）

-

△250,604

長期前払費用の増減額（△は増加）

△140,601

△186,641

営業未払金の増減額（△は減少）

△600,945

△519,745

未払消費税等の増減額（△は減少）

△56,050

△1,157,900

未払金の増減額（△は減少）

△237,993

5,188

未払費用の増減額（△は減少）

△320,758

△16,092

前受金の増減額（△は減少）

101,972

108,304

預り金の増減額（△は減少）

△582,302

△234,060

その他

△244,887

218,381

小計

19,377,601

20,497,548

利息の受取額

411

343

利息の支払額

△1,680,441

△1,656,853

法人税等の支払額

△20,695

△605

営業活動によるキャッシュ・フロー

17,676,875

18,840,433

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△39,204

△24,694

信託有形固定資産の取得による支出

△32,279,364

△63,250,844

信託有形固定資産の売却による収入

29,669,968

24,044,255

信託有形固定資産の売却による支出

△56,760

△134,981

無形固定資産の取得による支出

△131,258

△109,055

信託無形固定資産の取得による支出

△5,440

△2,169

預り敷金及び保証金の返還による支出

△28,166

△33,326

預り敷金及び保証金の受入による収入

54,288

34,213

信託預り敷金及び保証金の返還による支出

△3,708,690

△2,135,537

信託預り敷金及び保証金の受入による収入

1,771,827

3,022,282

差入敷金及び保証金の回収による収入

-

10,000

信託差入敷金及び保証金の回収による収入

7,500

42,833

投資有価証券の取得による支出

△1,893,098

△2,463,603

使途制限付信託預金の預入による支出

-

△4

投資活動によるキャッシュ・フロー

△6,638,398

△41,000,634

(単位：千円)

前期

(自 2021年3月1日

至 2021年8月31日)

当期

(自 2021年9月1日

至 2022年2月28日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

-

6,500,000

短期借入金の返済による支出

-

△500,000

長期借入れによる収入

39,750,000

28,500,000

長期借入金の返済による支出

△46,750,000

△28,500,000

投資法人債の発行による収入

8,449,966

4,969,586

投資法人債の償還による支出

△1,500,000

-

合併交付金の支払額

△5,434,444

-

分配金の支払額

△11,710,354

△15,977,875

財務活動によるキャッシュ・フロー

△17,194,833

△5,008,288

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△6,156,356

△27,168,488

現金及び現金同等物の期首残高

72,563,168

82,864,510

合併に伴う現金及び現金同等物の増加額

16,457,698

-

現金及び現金同等物の期末残高

82,864,510

55,696,022