日本都市ファンド

(単位：千円)

前期

(自 2020年9月1日

至 2021年2月28日)

当期

(自 2021年3月1日

至 2021年8月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

11,897,127

13,549,795

減価償却費

5,408,726

6,161,683

のれん償却額

-

401,230

投資法人債発行費償却

20,381

21,632

不動産等売却益

△1,126,862

△2,107,223

不動産等売却損

-

1,767,153

固定資産除却損

25,831

24,898

受取利息

△359

△411

支払利息

1,270,566

1,667,083

営業未収入金の増減額（△は増加）

194,196

10,647

未収還付法人税等の増減額（△は増加）

34

△37,322

長期前払費用の増減額（△は増加）

△57,003

△140,601

営業未払金の増減額（△は減少）

△346,767

△600,945

未払消費税等の増減額（△は減少）

700,746

△56,050

未払金の増減額（△は減少）

△141,857

△237,993

未払費用の増減額（△は減少）

△30,712

△320,758

前受金の増減額（△は減少）

△104,247

101,972

預り金の増減額（△は減少）

972,230

△582,302

その他

△470,564

△244,887

小計

18,211,466

19,377,601

利息の受取額

359

411

利息の支払額

△1,311,340

△1,680,441

法人税等の支払額

△605

△20,695

営業活動によるキャッシュ・フロー

16,899,881

17,676,875

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△16,927

△39,204

信託有形固定資産の取得による支出

△1,432,143

△32,279,364

信託有形固定資産の売却による収入

8,572,100

29,669,968

信託有形固定資産の売却による支出

△38,280

△56,760

無形固定資産の取得による支出

△1,937

△131,258

信託無形固定資産の取得による支出

△20,506

△5,440

預り敷金及び保証金の返還による支出

△53,162

△28,166

預り敷金及び保証金の受入による収入

50,244

54,288

信託預り敷金及び保証金の返還による支出

△1,371,422

△3,708,690

信託預り敷金及び保証金の受入による収入

359,324

1,771,827

差入敷金及び保証金の差入による支出

△82

-

信託差入敷金及び保証金の差入による支出

△25,214

-

信託差入敷金及び保証金の回収による収入

79,375

7,500

投資有価証券の取得による支出

-

△1,893,098

使途制限付信託預金の預入による支出

△24

-

投資活動によるキャッシュ・フロー

6,101,344

△6,638,398

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の返済による支出

△7,000,000

-

長期借入れによる収入

35,050,000

39,750,000

長期借入金の返済による支出

△28,075,000

△46,750,000

投資法人債の発行による収入

-

8,449,966

投資法人債の償還による支出

-

△1,500,000

合併交付金の支払額

-

△5,434,444

分配金の支払額

△11,710,123

△11,710,354

財務活動によるキャッシュ・フロー

△11,735,123

△17,194,833

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

11,266,102

△6,156,356

現金及び現金同等物の期首残高

61,297,066

72,563,168

合併に伴う現金及び現金同等物の増加額

-

16,457,698

現金及び現金同等物の期末残高

72,563,168

82,864,510