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(5)【キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前期
(自 2019年9月1日
至 2020年2月29日)
当期
(自 2020年3月1日
至 2020年8月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純利益
12,801,149
12,116,905
減価償却費
5,379,428
5,444,170
投資法人債発行費償却
20,381
投資口交付費償却
23,840
-
不動産等売却益
△2,022,021
△1,787,708
固定資産除却損
58,593
41,814
受取利息
△873
△585
支払利息
1,372,206
1,347,629
営業未収入金の増減額（△は増加）
△28,970
△265,835
未収還付法人税等の増減額（△は増加）
△105
44
長期前払費用の増減額（△は増加）
△20,876
△94,615
営業未払金の増減額（△は減少）
△235,158
408
未払消費税等の増減額（△は減少）
△523,736
△30,669
未払金の増減額（△は減少）
14,690
196,074
未払費用の増減額（△は減少）
5,050
△351,140
前受金の増減額（△は減少）
△26,532
△26,066
預り金の増減額（△は減少）
△572,184
△732,861
その他
340,102
693,252
小計
16,584,986
16,571,197
利息の受取額
873
585
利息の支払額
△1,417,507
△1,343,254
法人税等の支払額
△605
15,167,747
15,227,923
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△7,060
△5,028
信託有形固定資産の取得による支出
△3,207,941
△20,805,360
信託有形固定資産の売却による収入
6,491,375
5,773,480
信託有形固定資産の売却による支出
△256,251
無形固定資産の取得による支出
△34,500
△16,995
信託無形固定資産の取得による支出
△45,281
△13,467
預り敷金及び保証金の返還による支出
△94,868
△45,932
預り敷金及び保証金の受入による収入
5,000
30,114
信託預り敷金及び保証金の返還による支出
△1,183,186
△859,594
信託預り敷金及び保証金の受入による収入
623,085
783,871
信託差入敷金及び保証金の差入による支出
△2
信託差入敷金及び保証金の回収による収入
17,500
7,500
使途制限付信託預金の預入による支出
△24
使途制限付信託預金の払出による収入
519,256
2,307,842
△14,632,155
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入
14,000,000
短期借入金の返済による支出
△7,000,000
長期借入れによる収入
22,500,000
29,800,000
長期借入金の返済による支出
△22,500,000
△29,800,000
自己投資口の取得による支出
△2,014,265
分配金の支払額
△11,596,641
△11,784,077
△6,798,342
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
5,878,949
△6,202,574
現金及び現金同等物の期首残高
61,620,691
67,499,640
現金及び現金同等物の期末残高
61,297,066
