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(5)【キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前期
(自 2019年3月1日
至 2019年8月31日)
当期
(自 2019年9月1日
至 2020年2月29日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純利益
12,815,211
12,801,149
減価償却費
5,558,695
5,379,428
投資法人債発行費償却
18,338
20,381
投資口交付費償却
23,840
不動産等売却益
△4,574,062
△2,022,021
不動産等売却損
1,023,538
-
固定資産除却損
179,620
58,593
受取利息
△186
△873
支払利息
1,497,255
1,372,206
営業未収入金の増減額（△は増加）
27,104
△28,970
未収還付法人税等の増減額（△は増加）
88
△105
長期前払費用の増減額（△は増加）
△195,045
△20,876
営業未払金の増減額（△は減少）
711,025
△235,158
未払消費税等の増減額（△は減少）
947,589
△523,736
未払金の増減額（△は減少）
463
14,690
未払費用の増減額（△は減少）
40,315
5,050
前受金の増減額（△は減少）
31,592
△26,532
預り金の増減額（△は減少）
1,498,562
△572,184
その他
599,002
340,102
小計
20,202,948
16,584,986
利息の受取額
186
873
利息の支払額
△1,507,184
△1,417,507
法人税等の支払額
△605
18,695,345
15,167,747
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△2,862
△7,060
信託有形固定資産の取得による支出
△16,551,302
△3,207,941
信託有形固定資産の売却による収入
32,936,228
6,491,375
信託有形固定資産の売却による支出
△256,251
無形固定資産の取得による支出
△10,050
△34,500
信託無形固定資産の取得による支出
△8,910
△45,281
信託無形固定資産の売却による収入
2,044
預り敷金及び保証金の返還による支出
△477,849
△94,868
預り敷金及び保証金の受入による収入
46,361
5,000
信託預り敷金及び保証金の返還による支出
△2,254,316
△1,183,186
信託預り敷金及び保証金の受入による収入
1,000,732
623,085
信託差入敷金及び保証金の差入による支出
△2
信託差入敷金及び保証金の回収による収入
7,500
17,500
使途制限付信託預金の預入による支出
△24
14,687,576
2,307,842
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の返済による支出
△8,000,000
長期借入れによる収入
35,000,000
22,500,000
長期借入金の返済による支出
△34,000,000
△22,500,000
投資法人債の発行による収入
6,959,137
分配金の支払額
△11,596,339
△11,596,641
△11,637,201
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
21,745,720
5,878,949
現金及び現金同等物の期首残高
39,874,970
61,620,691
現金及び現金同等物の期末残高
67,499,640
