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(5)【キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前期
(自 2018年９月１日
至 2019年２月28日)
当期
(自 2019年３月１日
至 2019年８月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純利益
11,105,917
12,815,211
減価償却費
5,553,508
5,558,695
投資法人債発行費償却
16,295
18,338
投資口交付費償却
23,840
不動産等売却益
-
△4,574,062
不動産等売却損
1,023,538
固定資産除却損
72,253
179,620
受取利息
△766
△186
支払利息
1,569,261
1,497,255
営業未収入金の増減額（△は増加）
△11,589
27,104
未収還付法人税等の増減額（△は増加）
△87
88
長期前払費用の増減額（△は増加）
222,030
△195,045
営業未払金の増減額（△は減少）
△633,903
711,025
未払消費税等の増減額（△は減少）
△1,110,786
947,589
未払金の増減額（△は減少）
5,212
463
未払費用の増減額（△は減少）
△23,992
40,315
前受金の増減額（△は減少）
△29,128
31,592
預り金の増減額（△は減少）
△314,848
1,498,562
その他
118,147
599,002
小計
16,561,363
20,202,948
利息の受取額
766
186
利息の支払額
△1,617,833
△1,507,184
法人税等の支払額
△605
14,943,691
18,695,345
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△956
△2,862
信託有形固定資産の取得による支出
△20,699,096
△16,551,302
信託有形固定資産の売却による収入
32,936,228
信託有形固定資産の売却による支出
△7,221
無形固定資産の取得による支出
△10,050
信託無形固定資産の取得による支出
△450
△8,910
信託無形固定資産の売却による収入
2,044
預り敷金及び保証金の返還による支出
△115,797
△477,849
預り敷金及び保証金の受入による収入
442,970
46,361
信託預り敷金及び保証金の返還による支出
△867,579
△2,254,316
信託預り敷金及び保証金の受入による収入
624,214
1,000,732
信託差入敷金及び保証金の回収による収入
14,500
7,500
使途制限付信託預金の預入による支出
△24
△20,609,440
14,687,576
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入
21,000,000
短期借入金の返済による支出
△13,000,000
△8,000,000
長期借入れによる収入
26,000,000
35,000,000
長期借入金の返済による支出
△22,000,000
△34,000,000
投資法人債の発行による収入
6,959,137
分配金の支払額
△11,597,868
△11,596,339
402,131
△11,637,201
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△5,263,617
21,745,720
現金及び現金同等物の期首残高
45,138,588
39,874,970
現金及び現金同等物の期末残高
61,620,691
