日本都市ファンド

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業績

決算推移

決算書

日本都市ファンドのキャッシュフロー計算書

（2025年8月期）

決算書

会計年度

		(単位：千円)
	前期 (自 2024年9月1日至 2025年2月28日)	当期 (自 2025年3月1日至 2025年8月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純利益	19,800,124	21,697,809
減価償却費	5,679,554	5,684,165
のれん償却額	401,230	401,230
投資法人債発行費償却	19,550	17,617
投資口交付費償却	8,686	10,423
不動産等売却益	△3,493,036	△4,774,515
固定資産除却損	126,986	31,539
受取利息	△18,898	△44,296
支払利息	1,894,803	2,171,831
営業未収入金の増減額（△は増加）	△202,051	14,797
未収還付法人税等の増減額（△は増加）	△14,522	△3,087
未収消費税等の増減額（△は増加）	△622,079	622,079
長期前払費用の増減額（△は増加）	△224,205	16,526
営業未払金の増減額（△は減少）	△334,595	652,746
未払消費税等の増減額（△は減少）	△523,703	2,402,963
未払金の増減額（△は減少）	△1,175	△7,016
未払費用の増減額（△は減少）	51,135	45,708
前受金の増減額（△は減少）	311,806	93,717
預り金の増減額（△は減少）	△1,085,783	1,290,728
その他	4,353	△943,985
小計	21,778,180	29,380,984
利息の受取額	18,898	44,296
利息の支払額	△1,857,314	△2,084,031
法人税等の支払額	△605	△605
営業活動によるキャッシュ・フロー	19,939,159	27,340,644
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	△35,841	△9,394
有形固定資産の売却による収入	-	5,459,655
信託有形固定資産の取得による支出	△74,258,345	△11,682,807
信託有形固定資産の売却による収入	7,226,169	28,106,143
信託有形固定資産の売却による支出	△22,036	△59,113
無形固定資産の取得による支出	△62,591	△21,179
信託無形固定資産の取得による支出	△13,277	△28,882
信託無形固定資産の売却による収入	42,080	169,162
預り敷金及び保証金の返還による支出	△75,177	△98,855
預り敷金及び保証金の受入による収入	17,088	12,904
信託預り敷金及び保証金の返還による支出	△1,003,657	△2,867,453
信託預り敷金及び保証金の受入による収入	3,251,900	2,192,836
信託差入敷金及び保証金の差入による支出	△1,177	-
信託差入敷金及び保証金の回収による収入	10,029	21,207
投資有価証券の取得による支出	△1,186,758	-
投資有価証券の払戻による収入	842,883	55,089
使途制限付信託預金の預入による支出	△7	-
その他の支出	△17,322	△37,474
投資活動によるキャッシュ・フロー	△65,286,038	21,211,836

		(単位：千円)
	前期 (自 2024年9月1日至 2025年2月28日)	当期 (自 2025年3月1日至 2025年8月31日)
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入	24,700,000	400,000
短期借入金の返済による支出	△7,400,000	△3,300,000
長期借入れによる収入	65,050,000	34,875,000
長期借入金の返済による支出	△28,350,000	△31,975,000
投資法人債の償還による支出	△7,000,000	-
投資口の発行による収入	19,603,767	-
分配金の支払額	△16,093,151	△20,196,502
財務活動によるキャッシュ・フロー	50,510,615	△20,196,502
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	5,163,737	28,355,979
現金及び現金同等物の期首残高	42,306,364	47,470,101
現金及び現金同等物の期末残高	47,470,101	75,826,081