日本都市ファンド

(単位：千円)

前期

(自 2023年9月1日

至 2024年2月29日)

当期

(自 2024年3月1日

至 2024年8月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

16,016,823

15,696,783

減価償却費

5,709,313

5,608,093

のれん償却額

401,230

401,230

投資法人債発行費償却

25,244

21,979

不動産等売却益

△1,434,210

△686,067

固定資産除却損

161,389

58,881

受取利息

△290

△3,339

支払利息

1,602,480

1,685,763

営業未収入金の増減額（△は増加）

45,645

45,463

未収還付法人税等の増減額（△は増加）

△10,746

△2,357

長期前払費用の増減額（△は増加）

72

△404,314

営業未払金の増減額（△は減少）

△659,786

589,361

未払消費税等の増減額（△は減少）

234,275

△419,879

未払金の増減額（△は減少）

3,274

△8,845

未払費用の増減額（△は減少）

△22,057

22,120

前受金の増減額（△は減少）

36,567

87,319

預り金の増減額（△は減少）

△126,695

1,048,945

その他

△110,530

△108,531

小計

21,871,998

23,632,605

利息の受取額

290

3,339

利息の支払額

△1,602,865

△1,635,197

法人税等の支払額

△605

△605

営業活動によるキャッシュ・フロー

20,268,818

22,000,142

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△3,835,292

△7,843

有形固定資産の売却による支出

△17,160

-

信託有形固定資産の取得による支出

△6,309,268

△24,064,635

信託有形固定資産の売却による収入

10,135,715

1,818,918

信託有形固定資産の売却による支出

△58,980

△70,655

無形固定資産の取得による支出

△3,245

△3,880

信託無形固定資産の取得による支出

△10,712

△11,557

信託無形固定資産の売却による収入

65,062

42,080

預り敷金及び保証金の返還による支出

△22,898

△1,183

預り敷金及び保証金の受入による収入

69,445

162,921

信託預り敷金及び保証金の返還による支出

△2,530,639

△2,293,275

信託預り敷金及び保証金の受入による収入

973,055

2,582,862

信託差入敷金及び保証金の差入による支出

△56,609

△29

信託差入敷金及び保証金の回収による収入

20,714

-

投資有価証券の取得による支出

△2,766,133

△855,338

投資有価証券の払戻による収入

-

45,767

使途制限付信託預金の預入による支出

△6

-

その他の支出

△10

-

投資活動によるキャッシュ・フロー

△4,346,963

△22,655,847

(単位：千円)

前期

(自 2023年9月1日

至 2024年2月29日)

当期

(自 2024年3月1日

至 2024年8月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

2,200,000

4,000,000

短期借入金の返済による支出

△3,700,000

△500,000

長期借入れによる収入

22,400,000

37,800,000

長期借入金の返済による支出

△17,400,000

△30,800,000

投資法人債の発行による収入

3,476,849

-

投資法人債の償還による支出

△7,500,000

△7,000,000

自己投資口の取得による支出

-

△1,002,605

分配金の支払額

△15,804,429

△15,865,362

財務活動によるキャッシュ・フロー

△16,327,580

△13,367,967

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△405,726

△14,023,672

現金及び現金同等物の期首残高

56,735,763

56,330,037

現金及び現金同等物の期末残高

56,330,037

42,306,364