日本都市ファンド

8953

東証REIT

公式サイト

業績推移グラフ

業績

決算推移

決算書

日本都市ファンドのキャッシュフロー計算書

（2025年2月期）

決算書

会計年度

		(単位：千円)
	前期 (自 2024年3月1日至 2024年8月31日)	当期 (自 2024年9月1日至 2025年2月28日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純利益	15,696,783	19,800,124
減価償却費	5,608,093	5,679,554
のれん償却額	401,230	401,230
投資法人債発行費償却	21,979	19,550
投資口交付費償却	-	8,686
不動産等売却益	△686,067	△3,493,036
固定資産除却損	58,881	126,986
受取利息	△3,339	△18,898
支払利息	1,685,763	1,894,803
営業未収入金の増減額（△は増加）	45,463	△202,051
未収還付法人税等の増減額（△は増加）	△2,357	△14,522
未収消費税等の増減額（△は増加）	-	△622,079
長期前払費用の増減額（△は増加）	△404,314	△224,205
営業未払金の増減額（△は減少）	589,361	△334,595
未払消費税等の増減額（△は減少）	△419,879	△523,703
未払金の増減額（△は減少）	△8,845	△1,175
未払費用の増減額（△は減少）	22,120	51,135
前受金の増減額（△は減少）	87,319	311,806
預り金の増減額（△は減少）	1,048,945	△1,085,783
その他	△108,531	4,353
小計	23,632,605	21,778,180
利息の受取額	3,339	18,898
利息の支払額	△1,635,197	△1,857,314
法人税等の支払額	△605	△605
営業活動によるキャッシュ・フロー	22,000,142	19,939,159
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	△7,843	△35,841
信託有形固定資産の取得による支出	△24,064,635	△74,258,345
信託有形固定資産の売却による収入	1,818,918	7,226,169
信託有形固定資産の売却による支出	△70,655	△22,036
無形固定資産の取得による支出	△3,880	△62,591
信託無形固定資産の取得による支出	△11,557	△13,277
信託無形固定資産の売却による収入	42,080	42,080
預り敷金及び保証金の返還による支出	△1,183	△75,177
預り敷金及び保証金の受入による収入	162,921	17,088
信託預り敷金及び保証金の返還による支出	△2,293,275	△1,003,657
信託預り敷金及び保証金の受入による収入	2,582,862	3,251,900
信託差入敷金及び保証金の差入による支出	△29	△1,177
信託差入敷金及び保証金の回収による収入	-	10,029
投資有価証券の取得による支出	△855,338	△1,186,758
投資有価証券の払戻による収入	45,767	842,883
使途制限付信託預金の預入による支出	-	△7
その他の支出	-	△17,322
投資活動によるキャッシュ・フロー	△22,655,847	△65,286,038

		(単位：千円)
	前期 (自 2024年3月1日至 2024年8月31日)	当期 (自 2024年9月1日至 2025年2月28日)
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入	4,000,000	24,700,000
短期借入金の返済による支出	△500,000	△7,400,000
長期借入れによる収入	37,800,000	65,050,000
長期借入金の返済による支出	△30,800,000	△28,350,000
投資法人債の償還による支出	△7,000,000	△7,000,000
投資口の発行による収入	-	19,603,767
自己投資口の取得による支出	△1,002,605	-
分配金の支払額	△15,865,362	△16,093,151
財務活動によるキャッシュ・フロー	△13,367,967	50,510,615
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△14,023,672	5,163,737
現金及び現金同等物の期首残高	56,330,037	42,306,364
現金及び現金同等物の期末残高	42,306,364	47,470,101