日本都市ファンド

(単位：千円)

前期

(2023年8月31日)

当期

(2024年2月29日)

資産の部

流動資産

現金及び預金

37,370,321

34,754,524

信託現金及び信託預金

20,000,965

22,211,043

営業未収入金

1,039,176

993,527

前渡金

847,965

442,065

未収還付法人税等

64,467

75,213

その他

1,603,319

1,658,405

流動資産合計

60,926,215

60,134,780

固定資産

有形固定資産

建物

2,486,839

3,944,027

減価償却累計額

△933,789

△983,348

建物（純額）

1,553,050

2,960,679

構築物

66,137

85,985

減価償却累計額

△36,194

△37,752

構築物（純額）

29,943

48,233

工具、器具及び備品

21,364

28,684

減価償却累計額

△17,158

△17,614

工具、器具及び備品（純額）

4,205

11,070

土地

27,036,723

29,793,629

信託建物

353,589,636

354,032,967

減価償却累計額

△129,794,961

△132,530,000

信託建物（純額）

223,794,674

221,502,967

信託構築物

12,401,784

12,057,229

減価償却累計額

△5,390,598

△5,386,649

信託構築物（純額）

7,011,185

6,670,580

信託機械及び装置

2,308,086

2,349,340

減価償却累計額

△1,530,172

△1,543,204

信託機械及び装置（純額）

777,914

806,136

信託工具、器具及び備品

5,394,826

5,399,524

減価償却累計額

△3,722,695

△3,771,805

信託工具、器具及び備品（純額）

1,672,131

1,627,718

信託土地

884,746,656

879,743,365

信託建設仮勘定

845,496

907,536

有形固定資産合計

1,147,471,982

1,144,071,916

無形固定資産

のれん

14,043,051

13,641,821

信託借地権

5,513,530

5,442,724

その他無形固定資産

257,261

212,450

信託その他無形固定資産

55,443

48,420

無形固定資産合計

19,869,287

19,345,417

投資その他の資産

投資有価証券

16,905,127

19,734,888

信託差入敷金及び保証金

1,467,115

1,503,010

長期前払費用

2,895,652

2,895,580

デリバティブ債権

236,608

241,015

その他

1,036

1,046

投資その他の資産合計

21,505,540

24,375,541

固定資産合計

1,188,846,810

1,187,792,876

繰延資産

投資法人債発行費

153,119

151,025

繰延資産合計

153,119

151,025

資産合計

1,249,926,145

1,248,078,682

(単位：千円)

前期

(2023年8月31日)

当期

(2024年2月29日)

負債の部

流動負債

営業未払金

4,863,376

4,523,480

短期借入金

2,000,000

500,000

１年内償還予定の投資法人債

14,500,000

14,000,000

１年内返済予定の長期借入金

48,200,000

59,150,000

未払金

37,341

37,371

未払費用

2,207,115

2,186,540

未払法人税等

605

605

未払消費税等

709,307

943,582

前受金

4,546,436

4,583,004

預り金

1,540,740

1,356,273

１年内返還予定の信託預り敷金及び保証金

68,065

68,065

資産除去債務

112,552

-

その他

110,876

76,337

流動負債合計

78,896,417

87,425,259

固定負債

投資法人債

47,000,000

43,500,000

長期借入金

438,945,000

432,995,000

預り敷金及び保証金

1,680,864

1,714,861

信託預り敷金及び保証金

57,498,883

56,173,372

資産除去債務

730,463

826,804

その他

97,225

84,403

固定負債合計

545,952,436

535,294,443

負債合計

624,848,854

622,719,703

純資産の部

投資主資本

出資総額

411,878,082

411,878,082

剰余金

出資剰余金

202,855,188

202,855,188

出資剰余金控除額

△11,999,843

△11,999,843

出資剰余金（純額）

190,855,344

190,855,344

任意積立金

圧縮積立金

1,153,619

1,658,833

配当積立金

3,915,072

3,915,072

一時差異等調整積立金

640,675

384,982

任意積立金合計

5,709,367

5,958,888

当期未処分利益又は当期未処理損失（△）

16,051,855

16,016,218

剰余金合計

212,616,568

212,830,452

投資主資本合計

624,494,650

624,708,534

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金

346,032

409,429

繰延ヘッジ損益

236,608

241,015

評価・換算差額等合計

582,640

650,444

純資産合計

625,077,291

625,358,979

負債純資産合計

1,249,926,145

1,248,078,682