日本都市ファンド

(単位：千円)

前期

(2023年2月28日)

当期

(2023年8月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金

45,095,708

37,370,321

信託現金及び信託預金

19,180,353

20,000,965

営業未収入金

1,155,290

1,039,176

前渡金

405,900

847,965

未収還付法人税等

53,444

64,467

デリバティブ債権

16,413

-

その他

1,306,404

1,603,319

流動資産合計

67,213,514

60,926,215

固定資産

有形固定資産

建物

2,485,272

2,486,839

減価償却累計額

△899,524

△933,789

建物（純額）

1,585,748

1,553,050

構築物

66,137

66,137

減価償却累計額

△34,767

△36,194

構築物（純額）

31,369

29,943

工具、器具及び備品

20,449

21,364

減価償却累計額

△16,942

△17,158

工具、器具及び備品（純額）

3,507

4,205

土地

28,976,260

27,036,723

建設仮勘定

1,200

-

信託建物

347,971,113

353,589,636

減価償却累計額

△125,114,532

△129,794,961

信託建物（純額）

222,856,580

223,794,674

信託構築物

12,294,915

12,401,784

減価償却累計額

△5,227,457

△5,390,598

信託構築物（純額）

7,067,457

7,011,185

信託機械及び装置

2,291,621

2,308,086

減価償却累計額

△1,473,823

△1,530,172

信託機械及び装置（純額）

817,797

777,914

信託工具、器具及び備品

5,251,024

5,394,826

減価償却累計額

△3,585,375

△3,722,695

信託工具、器具及び備品（純額）

1,665,649

1,672,131

信託土地

878,591,415

884,746,656

信託建設仮勘定

825,850

845,496

有形固定資産合計

1,142,422,837

1,147,471,982

無形固定資産

のれん

14,444,281

14,043,051

信託借地権

4,993,698

5,513,530

その他無形固定資産

292,953

257,261

信託その他無形固定資産

61,697

55,443

無形固定資産合計

19,792,631

19,869,287

投資その他の資産

投資有価証券

15,833,992

16,905,127

信託差入敷金及び保証金

1,467,115

1,467,115

長期前払費用

2,402,032

2,895,652

デリバティブ債権

317,606

236,608

その他

1,036

1,036

投資その他の資産合計

20,021,782

21,505,540

固定資産合計

1,182,237,251

1,188,846,810

繰延資産

投資法人債発行費

153,395

153,119

繰延資産合計

153,395

153,119

資産合計

1,249,604,161

1,249,926,145

(単位：千円)

前期

(2023年2月28日)

当期

(2023年8月31日)

負債の部

流動負債

営業未払金

4,813,652

4,863,376

短期借入金

6,200,000

2,000,000

１年内償還予定の投資法人債

15,500,000

14,500,000

１年内返済予定の長期借入金

41,300,000

48,200,000

未払金

42,214

37,341

未払費用

2,074,982

2,207,115

未払法人税等

605

605

未払消費税等

776,594

709,307

前受金

4,456,354

4,546,436

預り金

1,495,721

1,540,740

１年内返還予定の信託預り敷金及び保証金

68,065

68,065

資産除去債務

112,293

112,552

その他

113,094

110,876

流動負債合計

76,953,578

78,896,417

固定負債

投資法人債

50,000,000

47,000,000

長期借入金

437,645,000

438,945,000

預り敷金及び保証金

1,883,804

1,680,864

信託預り敷金及び保証金

57,093,442

57,498,883

資産除去債務

726,539

730,463

その他

79,797

97,225

固定負債合計

547,428,585

545,952,436

負債合計

624,382,163

624,848,854

純資産の部

投資主資本

出資総額

411,878,082

411,878,082

剰余金

出資剰余金

202,855,188

202,855,188

出資剰余金控除額

△11,999,843

△11,999,843

出資剰余金（純額）

190,855,344

190,855,344

任意積立金

圧縮積立金

1,160,420

1,153,619

配当積立金

3,915,072

3,915,072

一時差異等調整積立金

834,795

640,675

任意積立金合計

5,910,288

5,709,367

当期未処分利益又は当期未処理損失（△）

15,964,846

16,051,855

剰余金合計

212,730,479

212,616,568

投資主資本合計

624,608,562

624,494,650

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金

279,415

346,032

繰延ヘッジ損益

334,020

236,608

評価・換算差額等合計

613,435

582,640

純資産合計

625,221,997

625,077,291

負債純資産合計

1,249,604,161

1,249,926,145