日本都市ファンド

(単位：千円)

前期

(2022年8月31日)

当期

(2023年2月28日)

資産の部

流動資産

現金及び預金

41,232,640

45,095,708

信託現金及び信託預金

21,367,760

19,180,353

営業未収入金

1,092,389

1,155,290

前渡金

-

405,900

未収還付法人税等

46,968

53,444

デリバティブ債権

12,823

16,413

その他

1,295,543

1,306,404

流動資産合計

65,048,126

67,213,514

固定資産

有形固定資産

建物

2,482,490

2,485,272

減価償却累計額

△864,768

△899,524

建物（純額）

1,617,722

1,585,748

構築物

66,693

66,137

減価償却累計額

△33,592

△34,767

構築物（純額）

33,100

31,369

工具、器具及び備品

21,358

20,449

減価償却累計額

△16,775

△16,942

工具、器具及び備品（純額）

4,582

3,507

土地

28,459,580

28,976,260

建設仮勘定

23,121

1,200

信託建物

344,708,848

347,971,113

減価償却累計額

△119,854,390

△125,114,532

信託建物（純額）

224,854,457

222,856,580

信託構築物

12,241,876

12,294,915

減価償却累計額

△5,053,364

△5,227,457

信託構築物（純額）

7,188,512

7,067,457

信託機械及び装置

2,158,419

2,291,621

減価償却累計額

△1,428,282

△1,473,823

信託機械及び装置（純額）

730,137

817,797

信託工具、器具及び備品

5,181,492

5,251,024

減価償却累計額

△3,451,056

△3,585,375

信託工具、器具及び備品（純額）

1,730,436

1,665,649

信託土地

879,828,471

878,591,415

信託建設仮勘定

829,471

825,850

有形固定資産合計

1,145,299,594

1,142,422,837

無形固定資産

のれん

14,845,511

14,444,281

信託借地権

5,013,772

4,993,698

その他無形固定資産

298,730

292,953

信託その他無形固定資産

77,546

61,697

無形固定資産合計

20,235,561

19,792,631

投資その他の資産

投資有価証券

14,285,653

15,833,992

信託差入敷金及び保証金

1,479,615

1,467,115

長期前払費用

2,326,024

2,402,032

デリバティブ債権

130,815

317,606

その他

1,036

1,036

投資その他の資産合計

18,223,146

20,021,782

固定資産合計

1,183,758,302

1,182,237,251

繰延資産

投資法人債発行費

157,618

153,395

繰延資産合計

157,618

153,395

資産合計

1,248,964,047

1,249,604,161

(単位：千円)

前期

(2022年8月31日)

当期

(2023年2月28日)

負債の部

流動負債

営業未払金

4,686,498

4,813,652

短期借入金

6,000,000

6,200,000

１年内償還予定の投資法人債

8,000,000

15,500,000

１年内返済予定の長期借入金

46,700,000

41,300,000

未払金

34,321

42,214

未払費用

2,138,071

2,074,982

未払法人税等

605

605

未払消費税等

1,028,389

776,594

前受金

4,410,820

4,456,354

預り金

2,076,158

1,495,721

１年内返還予定の信託預り敷金及び保証金

168,065

68,065

資産除去債務

-

112,293

その他

144,600

113,094

流動負債合計

75,387,529

76,953,578

固定負債

投資法人債

54,500,000

50,000,000

長期借入金

434,445,000

437,645,000

預り敷金及び保証金

1,855,204

1,883,804

信託預り敷金及び保証金

57,072,720

57,093,442

資産除去債務

837,316

726,539

その他

89,860

79,797

固定負債合計

548,800,101

547,428,585

負債合計

624,187,631

624,382,163

純資産の部

投資主資本

出資総額

411,878,082

411,878,082

剰余金

出資剰余金

202,855,188

202,855,188

出資剰余金控除額

△11,999,843

△11,999,843

出資剰余金（純額）

190,855,344

190,855,344

任意積立金

圧縮積立金

1,160,420

1,160,420

配当積立金

3,915,072

3,915,072

一時差異等調整積立金

928,434

834,795

任意積立金合計

6,003,928

5,910,288

当期未処分利益又は当期未処理損失（△）

15,722,673

15,964,846

剰余金合計

212,581,946

212,730,479

投資主資本合計

624,460,028

624,608,562

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金

172,748

279,415

繰延ヘッジ損益

143,639

334,020

評価・換算差額等合計

316,387

613,435

純資産合計

624,776,416

625,221,997

負債純資産合計

1,248,964,047

1,249,604,161