日本都市ファンド

(単位：千円)

前期

(2022年2月28日)

当期

(2022年8月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金

38,840,649

41,232,640

信託現金及び信託預金

17,368,710

21,367,760

営業未収入金

1,014,373

1,092,389

未収還付法人税等

44,505

46,968

未収消費税等

250,604

-

デリバティブ債権

-

12,823

その他

1,133,974

1,295,543

流動資産合計

58,652,818

65,048,126

固定資産

有形固定資産

建物

2,465,178

2,482,490

減価償却累計額

△825,539

△864,768

建物（純額）

1,639,638

1,617,722

構築物

66,693

66,693

減価償却累計額

△32,110

△33,592

構築物（純額）

34,582

33,100

工具、器具及び備品

21,358

21,358

減価償却累計額

△16,329

△16,775

工具、器具及び備品（純額）

5,028

4,582

土地

28,459,580

28,459,580

建設仮勘定

2,432

23,121

信託建物

341,788,614

344,708,848

減価償却累計額

△114,653,464

△119,854,390

信託建物（純額）

227,135,150

224,854,457

信託構築物

12,214,832

12,241,876

減価償却累計額

△4,880,102

△5,053,364

信託構築物（純額）

7,334,730

7,188,512

信託機械及び装置

2,200,537

2,158,419

減価償却累計額

△1,449,236

△1,428,282

信託機械及び装置（純額）

751,300

730,137

信託工具、器具及び備品

5,142,042

5,181,492

減価償却累計額

△3,310,665

△3,451,056

信託工具、器具及び備品（純額）

1,831,377

1,730,436

信託土地

883,826,092

879,828,471

信託建設仮勘定

154,350

829,471

有形固定資産合計

1,151,174,264

1,145,299,594

無形固定資産

のれん

15,246,741

14,845,511

信託借地権

5,033,845

5,013,772

その他無形固定資産

314,470

298,730

信託その他無形固定資産

84,154

77,546

無形固定資産合計

20,679,212

20,235,561

投資その他の資産

投資有価証券

13,115,153

14,285,653

信託差入敷金及び保証金

1,487,004

1,479,615

長期前払費用

2,114,255

2,326,024

デリバティブ債権

58,935

130,815

その他

1,036

1,036

投資その他の資産合計

16,776,384

18,223,146

固定資産合計

1,188,629,861

1,183,758,302

繰延資産

投資法人債発行費

157,163

157,618

繰延資産合計

157,163

157,618

資産合計

1,247,439,843

1,248,964,047

(単位：千円)

前期

(2022年2月28日)

当期

(2022年8月31日)

負債の部

流動負債

営業未払金

3,900,536

4,686,498

短期借入金

6,000,000

6,000,000

１年内償還予定の投資法人債

6,000,000

8,000,000

１年内返済予定の長期借入金

47,200,000

46,700,000

未払金

51,027

34,321

未払費用

2,195,628

2,138,071

未払法人税等

605

605

未払消費税等

-

1,028,389

前受金

4,529,198

4,410,820

預り金

2,333,630

2,076,158

１年内返還予定の信託預り敷金及び保証金

68,065

168,065

デリバティブ債務

13,498

-

その他

214,028

144,600

流動負債合計

72,506,218

75,387,529

固定負債

投資法人債

58,500,000

54,500,000

長期借入金

431,975,000

434,445,000

預り敷金及び保証金

1,821,305

1,855,204

信託預り敷金及び保証金

56,885,135

57,072,720

資産除去債務

787,426

837,316

その他

105,257

89,860

固定負債合計

550,074,125

548,800,101

負債合計

622,580,343

624,187,631

純資産の部

投資主資本

出資総額

411,878,082

411,878,082

剰余金

出資剰余金

202,855,188

202,855,188

出資剰余金控除額

△11,999,843

△11,999,843

出資剰余金（純額）

190,855,344

190,855,344

任意積立金

圧縮積立金

-

1,160,420

配当積立金

3,915,072

3,915,072

一時差異等調整積立金

1,127,716

928,434

任意積立金合計

5,042,789

6,003,928

当期未処分利益又は当期未処理損失（△）

16,924,222

15,722,673

剰余金合計

212,822,356

212,581,946

投資主資本合計

624,700,438

624,460,028

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金

105,365

172,748

繰延ヘッジ損益

53,695

143,639

評価・換算差額等合計

159,061

316,387

純資産合計

624,859,499

624,776,416

負債純資産合計

1,247,439,843

1,248,964,047