日本都市ファンド

(単位：千円)

前期

(2021年8月31日)

当期

(2022年2月28日)

資産の部

流動資産

現金及び預金

64,815,529

38,840,649

信託現金及び信託預金

18,562,314

17,368,710

営業未収入金

1,047,098

1,014,373

未収還付法人税等

45,739

44,505

未収消費税等

-

250,604

その他

1,286,755

1,133,974

流動資産合計

85,757,437

58,652,818

固定資産

有形固定資産

建物

2,474,308

2,465,178

減価償却累計額

△789,991

△825,539

建物（純額）

1,684,317

1,639,638

構築物

66,693

66,693

減価償却累計額

△30,620

△32,110

構築物（純額）

36,072

34,582

工具、器具及び備品

21,358

21,358

減価償却累計額

△15,834

△16,329

工具、器具及び備品（純額）

5,523

5,028

土地

28,459,580

28,459,580

建設仮勘定

41,020

2,432

信託建物

333,918,946

341,788,614

減価償却累計額

△109,594,075

△114,653,464

信託建物（純額）

224,324,871

227,135,150

信託構築物

12,218,969

12,214,832

減価償却累計額

△4,728,045

△4,880,102

信託構築物（純額）

7,490,923

7,334,730

信託機械及び装置

2,149,423

2,200,537

減価償却累計額

△1,395,775

△1,449,236

信託機械及び装置（純額）

753,648

751,300

信託工具、器具及び備品

4,975,095

5,142,042

減価償却累計額

△3,163,745

△3,310,665

信託工具、器具及び備品（純額）

1,811,349

1,831,377

信託土地

849,981,160

883,826,092

信託建設仮勘定

118,392

154,350

有形固定資産合計

1,114,706,861

1,151,174,264

無形固定資産

のれん

15,647,971

15,246,741

信託借地権

5,053,919

5,033,845

その他無形固定資産

226,099

314,470

信託その他無形固定資産

96,711

84,154

無形固定資産合計

21,024,701

20,679,212

投資その他の資産

投資有価証券

10,611,996

13,115,153

信託差入敷金及び保証金

1,539,837

1,487,004

長期前払費用

1,927,613

2,114,255

デリバティブ債権

-

58,935

その他

1,036

1,036

投資その他の資産合計

14,080,484

16,776,384

固定資産合計

1,149,812,048

1,188,629,861

繰延資産

投資法人債発行費

151,154

157,163

繰延資産合計

151,154

157,163

資産合計

1,235,720,640

1,247,439,843

(単位：千円)

前期

(2021年8月31日)

当期

(2022年2月28日)

負債の部

流動負債

営業未払金

3,828,778

3,900,536

短期借入金

-

6,000,000

１年内償還予定の投資法人債

6,000,000

6,000,000

１年内返済予定の長期借入金

52,900,000

47,200,000

未払金

71,301

51,027

未払費用

2,228,371

2,195,628

未払法人税等

605

605

未払消費税等

1,157,900

-

前受金

4,420,894

4,529,198

預り金

1,121,653

2,333,630

１年内返還予定の信託預り敷金及び保証金

674,895

68,065

デリバティブ債務

37,772

13,498

その他

156,720

214,028

流動負債合計

72,598,893

72,506,218

固定負債

投資法人債

53,500,000

58,500,000

長期借入金

426,275,000

431,975,000

預り敷金及び保証金

1,785,226

1,821,305

信託預り敷金及び保証金

56,876,280

56,885,135

資産除去債務

783,521

787,426

デリバティブ債務

109,430

-

その他

121,128

105,257

固定負債合計

539,450,587

550,074,125

負債合計

612,049,481

622,580,343

純資産の部

投資主資本

出資総額

411,878,082

411,878,082

剰余金

出資剰余金

202,855,188

202,855,188

出資剰余金控除額

△11,999,843

△11,999,843

出資剰余金（純額）

190,855,344

190,855,344

任意積立金

圧縮積立金

770,557

-

配当積立金

3,915,072

3,915,072

一時差異等調整積立金

2,785,030

1,127,716

任意積立金合計

7,470,660

5,042,789

当期未処分利益又は当期未処理損失（△）

13,549,190

16,924,222

剰余金合計

211,875,196

212,822,356

投資主資本合計

623,753,278

624,700,438

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金

65,083

105,365

繰延ヘッジ損益

△147,202

53,695

評価・換算差額等合計

△82,119

159,061

純資産合計

623,671,158

624,859,499

負債純資産合計

1,235,720,640

1,247,439,843