日本都市ファンド

(単位：千円)

前期

(2021年2月28日)

当期

(2021年8月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金

60,314,119

64,815,529

信託現金及び信託預金

12,762,382

18,562,314

営業未収入金

801,746

1,047,098

未収還付法人税等

54

45,739

その他

1,067,990

1,286,755

流動資産合計

74,946,293

85,757,437

固定資産

有形固定資産

建物

2,450,756

2,474,308

減価償却累計額

△748,757

△789,991

建物（純額）

1,701,998

1,684,317

構築物

66,693

66,693

減価償却累計額

△29,130

△30,620

構築物（純額）

37,563

36,072

工具、器具及び備品

21,358

21,358

減価償却累計額

△15,338

△15,834

工具、器具及び備品（純額）

6,019

5,523

土地

28,459,580

28,459,580

建設仮勘定

3,400

41,020

信託建物

286,754,520

333,918,946

減価償却累計額

△110,090,429

△109,594,075

信託建物（純額）

176,664,090

224,324,871

信託構築物

12,971,674

12,218,969

減価償却累計額

△5,131,933

△4,728,045

信託構築物（純額）

7,839,740

7,490,923

信託機械及び装置

2,191,384

2,149,423

減価償却累計額

△1,405,545

△1,395,775

信託機械及び装置（純額）

785,839

753,648

信託工具、器具及び備品

4,857,617

4,975,095

減価償却累計額

△3,082,999

△3,163,745

信託工具、器具及び備品（純額）

1,774,618

1,811,349

信託土地

602,253,992

849,981,160

信託建設仮勘定

40,720

118,392

有形固定資産合計

819,567,564

1,114,706,861

無形固定資産

のれん

-

15,647,971

信託借地権

5,073,992

5,053,919

その他無形固定資産

71,939

226,099

信託その他無形固定資産

113,299

96,711

無形固定資産合計

5,259,232

21,024,701

投資その他の資産

投資有価証券

-

10,611,996

信託差入敷金及び保証金

1,537,127

1,539,837

長期前払費用

1,787,012

1,927,613

その他

1,036

1,036

投資その他の資産合計

3,325,176

14,080,484

固定資産合計

828,151,972

1,149,812,048

繰延資産

投資法人債発行費

122,753

151,154

繰延資産合計

122,753

151,154

資産合計

903,221,019

1,235,720,640

(単位：千円)

前期

(2021年2月28日)

当期

(2021年8月31日)

負債の部

流動負債

営業未払金

2,075,871

3,828,778

１年内償還予定の投資法人債

-

6,000,000

１年内返済予定の長期借入金

51,000,000

52,900,000

未払金

94,731

71,301

未払費用

1,616,752

2,228,371

未払法人税等

605

605

未払消費税等

1,096,173

1,157,900

前受金

3,069,222

4,420,894

預り金

2,267,472

1,121,653

1年内返還予定の信託預り敷金及び保証金

695,091

674,895

デリバティブ債務

19,243

37,772

その他

140,573

156,720

流動負債合計

62,075,736

72,598,893

固定負債

投資法人債

44,500,000

53,500,000

長期借入金

316,200,000

426,275,000

預り敷金及び保証金

1,788,297

1,785,226

信託預り敷金及び保証金

44,050,694

56,876,280

資産除去債務

549,506

783,521

デリバティブ債務

60,454

109,430

その他

29,130

121,128

固定負債合計

407,178,082

539,450,587

負債合計

469,253,818

612,049,481

純資産の部

投資主資本

出資総額

411,878,082

411,878,082

剰余金

出資剰余金

14,986,826

202,855,188

出資剰余金控除額

△11,999,843

△11,999,843

出資剰余金（純額）

2,986,982

190,855,344

任意積立金

圧縮積立金

452,199

770,557

配当積立金

3,915,072

3,915,072

一時差異等調整積立金

2,918,039

2,785,030

任意積立金合計

7,285,311

7,470,660

当期未処分利益又は当期未処理損失（△）

11,896,522

13,549,190

剰余金合計

22,168,816

211,875,196

投資主資本合計

434,046,898

623,753,278

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金

-

65,083

繰延ヘッジ損益

△79,697

△147,202

評価・換算差額等合計

△79,697

△82,119

純資産合計

433,967,201

623,671,158

負債純資産合計

903,221,019

1,235,720,640