日本都市ファンド

（単位：千円）

前期

(2020年６月30日)

当期

(2021年２月28日)

資産の部

流動資産

現金及び預金

10,024,138

11,955,720

信託現金及び信託預金

5,881,894

4,501,978

営業未収入金

141,360

256,428

未収還付法人税等

32,556

－

前払費用

49,398

60,446

その他

7,921

11,886

貸倒引当金

－

△42,600

流動資産合計

16,137,269

16,743,860

固定資産

有形固定資産

信託建物

81,342,532

83,059,852

減価償却累計額

△21,608,192

△23,286,192

信託建物（純額）

59,734,340

59,773,659

信託構築物

260,280

280,399

減価償却累計額

△41,790

△52,228

信託構築物（純額）

218,489

228,171

信託機械及び装置

4,103

4,103

減価償却累計額

△2,380

△2,602

信託機械及び装置（純額）

1,722

1,501

信託工具、器具及び備品

551,818

585,130

減価償却累計額

△399,636

△423,027

信託工具、器具及び備品（純額）

152,182

162,102

信託土地

219,361,611

219,361,611

信託建設仮勘定

20,884

2,423

有形固定資産合計

279,489,230

279,529,469

無形固定資産

ソフトウエア

2,966

811

その他

684

684

無形固定資産合計

3,650

1,496

投資その他の資産

投資有価証券

5,085,027

5,085,027

敷金及び保証金

10,210

10,210

長期前払費用

673,569

718,640

投資その他の資産合計

5,768,807

5,813,877

固定資産合計

285,261,688

285,344,843

繰延資産

投資法人債発行費

45,686

38,513

投資口交付費

57,493

32,943

繰延資産合計

103,180

71,457

資産合計

301,502,138

302,160,161

（単位：千円）

前期

(2020年６月30日)

当期

(2021年２月28日)

負債の部

流動負債

営業未払金

434,038

604,783

1年内償還予定の投資法人債

1,500,000

1,500,000

1年内返済予定の長期借入金

19,600,000

18,250,000

未払金

1,265,914

1,916,884

未払費用

152,449

79,189

未払分配金

11,812

8,761

未払法人税等

－

11,727

未払消費税等

503,590

33,763

前受金

1,383,829

1,249,699

その他

876,654

1,066,462

流動負債合計

25,728,290

24,721,270

固定負債

投資法人債

6,500,000

6,500,000

長期借入金

99,375,000

100,725,000

預り敷金及び保証金

13,702,191

13,237,379

固定負債合計

119,577,191

120,462,379

負債合計

145,305,481

145,183,650

純資産の部

投資主資本

出資総額

151,540,963

151,540,963

剰余金

任意積立金

圧縮積立金

998,617

998,617

任意積立金合計

998,617

998,617

当期未処分利益又は当期未処理損失（△）

3,657,076

4,436,930

剰余金合計

4,655,693

5,435,547

投資主資本合計

156,196,656

156,976,510

純資産合計

156,196,656

156,976,510

負債純資産合計

301,502,138

302,160,161