日本都市ファンド

(単位：千円)

前期

(2020年2月29日)

当期

(2020年8月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金

55,501,014

47,708,197

信託現金及び信託預金

 12,982,484

 14,102,177

営業未収入金

765,598

1,003,614

未収還付法人税等

133

89

その他

1,043,747

1,077,242

流動資産合計

70,292,979

63,891,321

固定資産

有形固定資産

建物

2,434,403

2,448,550

減価償却累計額

△662,816

△705,708

建物（純額）

1,771,586

1,742,841

構築物

66,693

66,693

減価償却累計額

△26,149

△27,639

構築物（純額）

40,543

39,053

工具、器具及び備品

19,461

21,358

減価償却累計額

△14,199

△14,831

工具、器具及び備品（純額）

5,261

6,526

土地

28,459,580

28,459,580

建設仮勘定

-

3,400

信託建物

 286,450,427

 288,883,377

減価償却累計額

△103,421,759

△106,817,939

信託建物（純額）

 183,028,667

 182,065,437

信託構築物

13,237,131

13,165,005

減価償却累計額

△4,958,845

△5,062,461

信託構築物（純額）

 8,278,285

 8,102,544

信託機械及び装置

2,194,334

2,190,574

減価償却累計額

△1,322,053

△1,366,804

信託機械及び装置（純額）

 872,280

 823,770

信託工具、器具及び備品

4,730,458

4,793,727

減価償却累計額

△2,922,305

△2,975,103

信託工具、器具及び備品（純額）

 1,808,153

 1,818,623

信託土地

 596,301,353

 607,714,846

信託建設仮勘定

 257,011

 11,805

有形固定資産合計

820,822,723

830,788,430

無形固定資産

信託借地権

5,114,139

5,094,066

その他無形固定資産

65,810

77,652

信託その他無形固定資産

124,449

124,279

無形固定資産合計

5,304,399

5,295,998

投資その他の資産

信託差入敷金及び保証金

1,619,331

1,611,831

長期前払費用

1,635,392

1,730,008

その他

 49,741

1,036

投資その他の資産合計

3,304,465

3,342,875

固定資産合計

829,431,588

839,427,304

(単位：千円)

前期

(2020年2月29日)

当期

(2020年8月31日)

繰延資産

投資法人債発行費

163,516

143,134

繰延資産合計

163,516

143,134

資産合計

899,888,084

903,461,761

負債の部

流動負債

営業未払金

3,193,057

2,362,925

短期借入金

-

7,000,000

1年内返済予定の長期借入金

57,875,000

54,575,000

未払金

37,127

235,346

未払費用

1,978,243

1,713,758

未払法人税等

605

605

未払消費税等

426,096

395,426

前受金

3,199,536

3,173,469

預り金

2,170,966

1,244,846

1年内返還予定の信託預り敷金及び保証金

 658,065

 789,310

デリバティブ債務

36,206

31,494

その他

89,381

99,325

流動負債合計

69,664,286

71,621,507

固定負債

投資法人債

44,500,000

44,500,000

長期借入金

302,350,000

305,650,000

預り敷金及び保証金

1,795,208

1,760,180

信託預り敷金及び保証金

 45,525,273

 45,533,582

資産除去債務

543,334

546,434

デリバティブ債務

191,960

104,763

その他

20,000

20,000

固定負債合計

394,925,777

398,114,960

負債合計

464,590,063

469,736,468

純資産の部

投資主資本

出資総額

411,878,082

411,878,082

剰余金

出資剰余金

14,986,826

14,986,826

出資剰余金控除額

 △9,999,980

 △11,999,843

出資剰余金(純額)

4,986,845

2,986,982

任意積立金

圧縮積立金

15,151

15,151

配当積立金

2,864,222

3,915,072

一時差異等調整積立金

 2,981,342

 2,949,959

任意積立金合計

5,860,716

6,880,184

当期未処分利益又は当期未処理損失（△）

12,800,544

12,116,300

剰余金合計

23,648,106

21,983,467

投資主資本合計

435,526,188

433,861,549

評価・換算差額等

繰延ヘッジ損益

△228,167

△136,257

評価・換算差額等合計

△228,167

△136,257

純資産合計

 435,298,021

 433,725,292

負債純資産合計

899,888,084

903,461,761