日本都市ファンド

(単位：千円)

前期

(2019年8月31日)

当期

(2020年2月29日)

資産の部

流動資産

現金及び預金

48,462,441

55,501,014

信託現金及び信託預金

 13,671,533

 12,982,484

営業未収入金

692,212

765,598

未収還付法人税等

28

133

その他

1,339,390

1,043,747

流動資産合計

64,165,606

70,292,979

固定資産

有形固定資産

建物

2,431,977

2,434,403

減価償却累計額

△620,687

△662,816

建物（純額）

1,811,289

1,771,586

構築物

66,063

66,693

減価償却累計額

△24,678

△26,149

構築物（純額）

41,384

40,543

工具、器具及び備品

19,461

19,461

減価償却累計額

△13,581

△14,199

工具、器具及び備品（純額）

5,880

5,261

土地

28,459,580

28,459,580

信託建物

 285,730,689

 286,450,427

減価償却累計額

△100,183,972

△103,421,759

信託建物（純額）

 185,546,717

 183,028,667

信託構築物

13,376,034

13,237,131

減価償却累計額

△4,864,445

△4,958,845

信託構築物（純額）

 8,511,589

 8,278,285

信託機械及び装置

2,139,934

2,194,334

減価償却累計額

△1,279,917

△1,322,053

信託機械及び装置（純額）

 860,017

 872,280

信託工具、器具及び備品

4,613,895

4,730,458

減価償却累計額

△2,855,989

△2,922,305

信託工具、器具及び備品（純額）

 1,757,905

 1,808,153

信託土地

 599,326,329

 596,301,353

信託建設仮勘定

 1,097,732

 257,011

有形固定資産合計

827,418,425

820,822,723

無形固定資産

信託借地権

5,134,213

5,114,139

その他無形固定資産

11,526

65,810

信託その他無形固定資産

90,710

124,449

無形固定資産合計

5,236,449

5,304,399

投資その他の資産

信託差入敷金及び保証金

1,636,829

1,619,331

長期前払費用

1,614,516

1,635,392

その他

 520,292

 49,741

投資その他の資産合計

3,771,637

3,304,465

固定資産合計

836,426,512

829,431,588

(単位：千円)

前期

(2019年8月31日)

当期

(2020年2月29日)

繰延資産

投資口交付費

23,840

-

投資法人債発行費

183,898

163,516

繰延資産合計

207,738

163,516

資産合計

900,799,858

899,888,084

負債の部

流動負債

営業未払金

3,222,435

3,193,057

1年内返済予定の長期借入金

52,300,000

57,875,000

未払金

22,436

37,127

未払費用

2,018,494

1,978,243

未払法人税等

605

605

未払消費税等

949,832

426,096

前受金

3,226,068

3,199,536

預り金

3,027,689

2,170,966

1年内返還予定の信託預り敷金及び保証金

 658,065

 658,065

資産除去債務

9,740

-

デリバティブ債務

51,116

36,206

その他

118,974

89,381

流動負債合計

65,605,458

69,664,286

固定負債

投資法人債

44,500,000

44,500,000

長期借入金

307,925,000

302,350,000

預り敷金及び保証金

1,862,216

1,795,208

信託預り敷金及び保証金

 46,074,538

 45,525,273

資産除去債務

540,301

543,334

デリバティブ債務

277,530

191,960

その他

20,000

20,000

固定負債合計

401,199,587

394,925,777

負債合計

466,805,045

464,590,063

純資産の部

投資主資本

出資総額

411,878,082

411,878,082

剰余金

出資剰余金

14,986,826

14,986,826

出資剰余金控除額

 △9,999,980

 △9,999,980

出資剰余金(純額)

4,986,845

4,986,845

任意積立金

圧縮積立金

15,151

15,151

配当積立金

1,616,048

2,864,222

一時差異等調整積立金

 3,012,724

 2,981,342

任意積立金合計

4,643,925

5,860,716

当期未処分利益又は当期未処理損失（△）

12,814,606

12,800,544

剰余金合計

22,445,377

23,648,106

投資主資本合計

434,323,459

435,526,188

評価・換算差額等

繰延ヘッジ損益

△328,647

△228,167

評価・換算差額等合計

△328,647

△228,167

純資産合計

 433,994,812

 435,298,021

負債純資産合計

900,799,858

899,888,084