日本都市ファンド

(単位：千円)

前期

(2019年２月28日)

当期

(2019年８月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金

28,161,276

48,462,441

信託現金及び信託預金

 12,226,978

 13,671,533

営業未収入金

726,355

692,212

未収還付法人税等

117

28

その他

1,065,634

1,339,390

流動資産合計

42,180,363

64,165,606

固定資産

有形固定資産

建物

2,429,418

2,431,977

減価償却累計額

△577,957

△620,687

建物（純額）

1,851,461

1,811,289

構築物

66,113

66,063

減価償却累計額

△23,282

△24,678

構築物（純額）

42,830

41,384

工具、器具及び備品

17,588

19,461

減価償却累計額

△13,032

△13,581

工具、器具及び備品（純額）

4,555

5,880

土地

28,459,580

28,459,580

信託建物

 296,373,136

 285,730,689

減価償却累計額

△103,154,214

△100,183,972

信託建物（純額）

 193,218,921

 185,546,717

信託構築物

14,387,287

13,376,034

減価償却累計額

△5,368,953

△4,864,445

信託構築物（純額）

 9,018,334

 8,511,589

信託機械及び装置

2,170,857

2,139,934

減価償却累計額

△1,245,762

△1,279,917

信託機械及び装置（純額）

 925,095

 860,017

信託工具、器具及び備品

4,481,644

4,613,895

減価償却累計額

△2,855,439

△2,855,989

信託工具、器具及び備品（純額）

 1,626,204

 1,757,905

信託土地

 609,178,997

 599,326,329

信託建設仮勘定

 1,778,314

 1,097,732

有形固定資産合計

846,104,295

827,418,425

無形固定資産

信託借地権

5,154,286

5,134,213

その他無形固定資産

-

11,526

信託その他無形固定資産

99,657

90,710

無形固定資産合計

5,253,943

5,236,449

(単位：千円)

前期

(2019年２月28日)

当期

(2019年８月31日)

投資その他の資産

信託差入敷金及び保証金

1,644,329

1,636,829

長期前払費用

1,419,470

1,614,516

その他

 520,292

 520,292

投資その他の資産合計

3,584,091

3,771,637

固定資産合計

854,942,331

836,426,512

繰延資産

投資口交付費

47,680

23,840

投資法人債発行費

161,374

183,898

繰延資産合計

209,055

207,738

資産合計

897,331,749

900,799,858

負債の部

流動負債

営業未払金

2,181,874

3,222,435

短期借入金

8,000,000

-

1年内返済予定の長期借入金

55,500,000

52,300,000

未払金

21,973

22,436

未払費用

1,988,108

2,018,494

未払法人税等

605

605

未払消費税等

2,243

949,832

前受金

3,194,476

3,226,068

預り金

1,280,833

3,027,689

1年内返還予定の信託預り敷金及び保証金

 658,065

 658,065

資産除去債務

71,086

9,740

デリバティブ債務

35,790

51,116

その他

126,557

118,974

流動負債合計

73,061,615

65,605,458

固定負債

投資法人債

37,500,000

44,500,000

長期借入金

303,725,000

307,925,000

預り敷金及び保証金

2,133,556

1,862,216

信託預り敷金及び保証金

 47,279,389

 46,074,538

資産除去債務

541,213

540,301

デリバティブ債務

369,409

277,530

その他

20,097

20,000

固定負債合計

391,568,665

401,199,587

負債合計

464,630,281

466,805,045

(単位：千円)

前期

(2019年２月28日)

当期

(2019年８月31日)

純資産の部

投資主資本

出資総額

411,878,082

411,878,082

剰余金

出資剰余金

14,986,826

14,986,826

出資剰余金控除額

 △9,999,980

 △9,999,980

出資剰余金(純額)

4,986,845

4,986,845

任意積立金

圧縮積立金

476,272

15,151

配当積立金

1,616,048

1,616,048

一時差異等調整積立金

 3,044,107

 3,012,724

任意積立金合計

5,136,428

4,643,925

当期未処分利益又は当期未処理損失（△）

11,105,312

12,814,606

剰余金合計

21,228,586

22,445,377

投資主資本合計

433,106,668

434,323,459

評価・換算差額等

繰延ヘッジ損益

△405,199

△328,647

評価・換算差額等合計

△405,199

△328,647

純資産合計

 432,701,468

 433,994,812

負債純資産合計

897,331,749

900,799,858