日本都市ファンド

(単位：千円)

前期

(2025年2月28日)

当期

(2025年8月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金

24,707,235

51,894,520

信託現金及び信託預金

23,398,404

24,567,098

営業未収入金

1,153,666

1,141,219

未収還付法人税等

92,093

95,181

未収消費税等

622,079

-

デリバティブ債権

12,446

73,280

その他

1,842,310

2,851,044

流動資産合計

51,828,236

80,622,345

固定資産

有形固定資産

建物

3,985,829

3,105,996

減価償却累計額

△1,084,131

△746,181

建物（純額）

2,901,698

2,359,814

構築物

86,543

51,355

減価償却累計額

△40,923

△19,788

構築物（純額）

45,620

31,567

工具、器具及び備品

30,551

24,307

減価償却累計額

△18,797

△13,739

工具、器具及び備品（純額）

11,753

10,567

土地

29,795,784

25,058,572

信託建物

376,970,772

370,963,473

減価償却累計額

△140,320,570

△138,968,645

信託建物（純額）

236,650,201

231,994,827

信託構築物

12,405,021

11,520,553

減価償却累計額

△5,520,123

△5,251,400

信託構築物（純額）

6,884,898

6,269,153

信託機械及び装置

2,570,792

2,580,872

減価償却累計額

△1,650,919

△1,645,863

信託機械及び装置（純額）

919,872

935,009

信託工具、器具及び備品

5,693,418

5,673,641

減価償却累計額

△3,985,586

△3,948,971

信託工具、器具及び備品（純額）

1,707,832

1,724,669

信託土地

947,397,877

935,476,595

信託建設仮勘定

373,729

476,541

有形固定資産合計

1,226,689,269

1,204,337,318

無形固定資産

のれん

12,839,361

12,438,131

信託借地権

5,398,386

5,267,611

その他無形固定資産

162,193

149,630

信託その他無形固定資産

47,761

70,482

無形固定資産合計

18,447,703

17,925,855

投資その他の資産

投資有価証券

21,058,359

21,002,851

信託差入敷金及び保証金

1,494,188

1,472,980

長期前払費用

3,524,100

3,507,574

デリバティブ債権

409,494

312,392

その他

18,368

49,610

投資その他の資産合計

26,504,512

26,345,409

固定資産合計

1,271,641,484

1,248,608,583

繰延資産

投資口交付費

53,856

43,432

投資法人債発行費

109,495

91,877

繰延資産合計

163,352

135,310

資産合計

1,323,633,073

1,329,366,239

(単位：千円)

前期

(2025年2月28日)

当期

(2025年8月31日)

負債の部

流動負債

営業未払金

5,269,363

5,780,311

短期借入金

21,300,000

18,400,000

１年内償還予定の投資法人債

-

9,500,000

１年内返済予定の長期借入金

60,975,000

51,850,000

未払金

36,348

30,102

未払費用

2,346,797

2,664,724

未払法人税等

605

605

未払消費税等

-

2,402,963

前受金

4,982,129

5,075,847

預り金

1,525,238

3,456,059

１年内返還予定の信託預り敷金及び保証金

68,065

68,065

その他

78,622

74,167

流動負債合計

96,582,170

99,302,846

固定負債

投資法人債

43,500,000

34,000,000

長期借入金

474,870,000

486,895,000

預り敷金及び保証金

1,860,497

1,774,314

信託預り敷金及び保証金

57,995,386

57,114,915

資産除去債務

835,115

839,343

その他

72,388

59,194

固定負債合計

579,133,387

580,682,768

負債合計

675,715,557

679,985,614

純資産の部

投資主資本

出資総額

431,544,393

431,544,393

剰余金

出資剰余金

202,855,188

202,855,188

出資剰余金控除額

△12,999,761

△12,999,761

出資剰余金（純額）

189,855,426

189,855,426

任意積立金

圧縮積立金

2,176,905

2,176,265

配当積立金

3,536,701

3,139,454

任意積立金合計

5,713,607

5,315,719

当期未処分利益又は当期未処理損失（△）

19,799,519

21,697,204

剰余金合計

215,368,553

216,868,350

投資主資本合計

646,912,946

648,412,743

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金

582,626

582,207

繰延ヘッジ損益

421,941

385,673

評価・換算差額等合計

1,004,568

967,880

純資産合計

647,917,515

649,380,624

負債純資産合計

1,323,633,073

1,329,366,239