日本都市ファンド

(単位：千円)

前期

(2024年8月31日)

当期

(2025年2月28日)

資産の部

流動資産

現金及び預金

18,392,310

24,707,235

信託現金及び信託預金

24,549,584

23,398,404

営業未収入金

991,303

1,153,666

未収還付法人税等

77,571

92,093

未収消費税等

-

622,079

デリバティブ債権

13,324

12,446

その他

1,822,066

1,842,310

流動資産合計

45,846,161

51,828,236

固定資産

有形固定資産

建物

3,950,527

3,985,829

減価償却累計額

△1,033,959

△1,084,131

建物（純額）

2,916,568

2,901,698

構築物

85,985

86,543

減価償却累計額

△39,335

△40,923

構築物（純額）

46,649

45,620

工具、器具及び備品

29,734

30,551

減価償却累計額

△18,181

△18,797

工具、器具及び備品（純額）

11,553

11,753

土地

29,793,629

29,795,784

信託建物

362,300,116

376,970,772

減価償却累計額

△136,694,144

△140,320,570

信託建物（純額）

225,605,971

236,650,201

信託構築物

12,056,115

12,405,021

減価償却累計額

△5,500,306

△5,520,123

信託構築物（純額）

6,555,809

6,884,898

信託機械及び装置

2,507,396

2,570,792

減価償却累計額

△1,601,949

△1,650,919

信託機械及び装置（純額）

905,446

919,872

信託工具、器具及び備品

5,514,602

5,693,418

減価償却累計額

△3,887,396

△3,985,586

信託工具、器具及び備品（純額）

1,627,206

1,707,832

信託土地

893,352,963

947,397,877

信託建設仮勘定

186,900

373,729

有形固定資産合計

1,161,002,698

1,226,689,269

無形固定資産

のれん

13,240,591

12,839,361

信託借地権

5,420,555

5,398,386

その他無形固定資産

163,885

162,193

信託その他無形固定資産

45,134

47,761

無形固定資産合計

18,870,166

18,447,703

投資その他の資産

投資有価証券

20,582,809

21,058,359

信託差入敷金及び保証金

1,503,039

1,494,188

長期前払費用

3,299,895

3,524,100

デリバティブ債権

300,560

409,494

その他

1,046

18,368

投資その他の資産合計

25,687,351

26,504,512

固定資産合計

1,205,560,216

1,271,641,484

繰延資産

投資口交付費

-

53,856

投資法人債発行費

129,045

109,495

繰延資産合計

129,045

163,352

資産合計

1,251,535,423

1,323,633,073

(単位：千円)

前期

(2024年8月31日)

当期

(2025年2月28日)

負債の部

流動負債

営業未払金

4,419,351

5,269,363

短期借入金

4,000,000

21,300,000

１年内償還予定の投資法人債

7,000,000

-

１年内返済予定の長期借入金

60,325,000

60,975,000

未払金

31,825

36,348

未払費用

2,213,433

2,346,797

未払法人税等

605

605

未払消費税等

523,703

-

前受金

4,670,323

4,982,129

預り金

2,528,928

1,525,238

１年内返還予定の信託預り敷金及び保証金

68,065

68,065

その他

58,273

78,622

流動負債合計

85,839,508

96,582,170

固定負債

投資法人債

43,500,000

43,500,000

長期借入金

438,820,000

474,870,000

預り敷金及び保証金

1,747,459

1,860,497

信託預り敷金及び保証金

56,410,362

57,995,386

資産除去債務

830,981

835,115

その他

86,456

72,388

固定負債合計

541,395,259

579,133,387

負債合計

627,234,768

675,715,557

純資産の部

投資主資本

出資総額

411,878,082

431,544,393

剰余金

出資剰余金

202,855,188

202,855,188

出資剰余金控除額

△12,999,761

△12,999,761

出資剰余金（純額）

189,855,426

189,855,426

任意積立金

圧縮積立金

2,181,293

2,176,905

配当積立金

3,915,072

3,536,701

一時差異等調整積立金

13,504

-

任意積立金合計

6,109,871

5,713,607

当期未処分利益又は当期未処理損失（△）

15,696,178

19,799,519

剰余金合計

211,661,476

215,368,553

投資主資本合計

623,539,558

646,912,946

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金

447,211

582,626

繰延ヘッジ損益

313,884

421,941

評価・換算差額等合計

761,096

1,004,568

純資産合計

624,300,655

647,917,515

負債純資産合計

1,251,535,423

1,323,633,073