日本都市ファンド

(単位：千円)

前期

(2024年2月29日)

当期

(2024年8月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金

34,754,524

18,392,310

信託現金及び信託預金

22,211,043

24,549,584

営業未収入金

993,527

991,303

前渡金

442,065

-

未収還付法人税等

75,213

77,571

デリバティブ債権

-

13,324

その他

1,658,405

1,822,066

流動資産合計

60,134,780

45,846,161

固定資産

有形固定資産

建物

3,944,027

3,950,527

減価償却累計額

△983,348

△1,033,959

建物（純額）

2,960,679

2,916,568

構築物

85,985

85,985

減価償却累計額

△37,752

△39,335

構築物（純額）

48,233

46,649

工具、器具及び備品

28,684

29,734

減価償却累計額

△17,614

△18,181

工具、器具及び備品（純額）

11,070

11,553

土地

29,793,629

29,793,629

信託建物

354,032,967

362,300,116

減価償却累計額

△132,530,000

△136,694,144

信託建物（純額）

221,502,967

225,605,971

信託構築物

12,057,229

12,056,115

減価償却累計額

△5,386,649

△5,500,306

信託構築物（純額）

6,670,580

6,555,809

信託機械及び装置

2,349,340

2,507,396

減価償却累計額

△1,543,204

△1,601,949

信託機械及び装置（純額）

806,136

905,446

信託工具、器具及び備品

5,399,524

5,514,602

減価償却累計額

△3,771,805

△3,887,396

信託工具、器具及び備品（純額）

1,627,718

1,627,206

信託土地

879,743,365

893,352,963

信託建設仮勘定

907,536

186,900

有形固定資産合計

1,144,071,916

1,161,002,698

無形固定資産

のれん

13,641,821

13,240,591

信託借地権

5,442,724

5,420,555

その他無形固定資産

212,450

163,885

信託その他無形固定資産

48,420

45,134

無形固定資産合計

19,345,417

18,870,166

投資その他の資産

投資有価証券

19,734,888

20,582,809

信託差入敷金及び保証金

1,503,010

1,503,039

長期前払費用

2,895,580

3,299,895

デリバティブ債権

241,015

300,560

その他

1,046

1,046

投資その他の資産合計

24,375,541

25,687,351

固定資産合計

1,187,792,876

1,205,560,216

繰延資産

投資法人債発行費

151,025

129,045

繰延資産合計

151,025

129,045

資産合計

1,248,078,682

1,251,535,423

(単位：千円)

前期

(2024年2月29日)

当期

(2024年8月31日)

負債の部

流動負債

営業未払金

4,523,480

4,419,351

短期借入金

500,000

4,000,000

１年内償還予定の投資法人債

14,000,000

7,000,000

１年内返済予定の長期借入金

59,150,000

60,325,000

未払金

37,371

31,825

未払費用

2,186,540

2,213,433

未払法人税等

605

605

未払消費税等

943,582

523,703

前受金

4,583,004

4,670,323

預り金

1,356,273

2,528,928

１年内返還予定の信託預り敷金及び保証金

68,065

68,065

その他

76,337

58,273

流動負債合計

87,425,259

85,839,508

固定負債

投資法人債

43,500,000

43,500,000

長期借入金

432,995,000

438,820,000

預り敷金及び保証金

1,714,861

1,747,459

信託預り敷金及び保証金

56,173,372

56,410,362

資産除去債務

826,804

830,981

その他

84,403

86,456

固定負債合計

535,294,443

541,395,259

負債合計

622,719,703

627,234,768

純資産の部

投資主資本

出資総額

411,878,082

411,878,082

剰余金

出資剰余金

202,855,188

202,855,188

出資剰余金控除額

△11,999,843

△12,999,761

出資剰余金（純額）

190,855,344

189,855,426

任意積立金

圧縮積立金

1,658,833

2,181,293

配当積立金

3,915,072

3,915,072

一時差異等調整積立金

384,982

13,504

任意積立金合計

5,958,888

6,109,871

当期未処分利益又は当期未処理損失（△）

16,016,218

15,696,178

剰余金合計

212,830,452

211,661,476

投資主資本合計

624,708,534

623,539,558

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金

409,429

447,211

繰延ヘッジ損益

241,015

313,884

評価・換算差額等合計

650,444

761,096

純資産合計

625,358,979

624,300,655

負債純資産合計

1,248,078,682

1,251,535,423