日本ビルファンド

（単位：千円）

第45期

（自　2023年７月１日

　　至　2023年12月31日）

第46期

（自　2024年１月１日

　　至　2024年６月30日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

19,513,998

23,345,501

減価償却費

7,973,062

7,937,081

長期前払費用償却額

796

930

投資法人債発行費償却

17,422

14,581

受取利息

△87

△68

未払分配金戻入

△1,768

△1,893

支払利息

1,210,813

1,239,740

固定資産除却損

1,314

882

営業未収入金の増減額（△は増加）

67,606

△70,316

未払消費税等の増減額（△は減少）

1,115,075

△1,292,226

営業未払金の増減額（△は減少）

142,271

1,504,808

未払金の増減額（△は減少）

833,770

△1,434,662

前受金の増減額（△は減少）

△23,595

△21,957

長期前払費用の支払額

△1,000

△2,600

有形固定資産の売却による減少額

6,795,474

37,818,706

信託有形固定資産の売却による減少額

－

4,697,220

その他

45,273

△404,827

小計

37,690,428

73,330,901

利息の受取額

87

68

利息の支払額

△1,203,027

△1,216,190

法人税等の支払額

△937

△935

営業活動によるキャッシュ・フロー

36,486,551

72,113,843

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△2,814,306

△46,459,544

信託有形固定資産の取得による支出

△2,585,488

△2,265,712

預り敷金及び保証金の返還による支出

△3,586,689

△2,933,953

預り敷金及び保証金の受入による収入

3,326,067

4,159,573

敷金及び保証金の差入による支出

△2,728

△2,147

敷金及び保証金の回収による収入

664

3,509

その他

△334,573

△437,032

投資活動によるキャッシュ・フロー

△5,997,054

△47,935,308

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

50,000,000

42,000,000

短期借入金の返済による支出

△50,000,000

△42,000,000

長期借入れによる収入

1,000,000

38,400,000

長期借入金の返済による支出

△3,000,000

△37,000,000

投資法人債の償還による支出

－

△7,000,000

分配金の支払額

△19,561,309

△19,559,623

財務活動によるキャッシュ・フロー

△21,561,309

△25,159,623

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

8,928,186

△981,088

現金及び現金同等物の期首残高

9,956,325

18,884,512

現金及び現金同等物の期末残高

18,884,512

17,903,424