日本ビルファンド

（単位：千円）

第44期

（自　2023年１月１日

　　至　2023年６月30日）

第45期

（自　2023年７月１日

　　至　2023年12月31日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

19,336,745

19,513,998

減価償却費

7,873,563

7,973,062

長期前払費用償却額

1,071

796

投資法人債発行費償却

20,094

17,422

受取利息

△100

△87

未払分配金戻入

△1,377

△1,768

支払利息

1,251,986

1,210,813

固定資産除却損

973

1,314

営業未収入金の増減額（△は増加）

△19,079

67,606

未払消費税等の増減額（△は減少）

△1,788,759

1,115,075

営業未払金の増減額（△は減少）

△89,581

142,271

未払金の増減額（△は減少）

508,050

833,770

前受金の増減額（△は減少）

△66,867

△23,595

長期前払費用の支払額

△800

△1,000

有形固定資産の売却による減少額

21,482,822

6,795,474

その他

126,490

45,273

小計

48,635,232

37,690,428

利息の受取額

100

87

利息の支払額

△1,277,182

△1,203,027

法人税等の支払額

△920

△937

営業活動によるキャッシュ・フロー

47,357,230

36,486,551

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△49,765,777

△2,814,306

信託有形固定資産の取得による支出

△2,350,763

△2,585,488

預り敷金及び保証金の返還による支出

△2,309,027

△3,586,689

預り敷金及び保証金の受入による収入

4,103,581

3,326,067

敷金及び保証金の差入による支出

△3,494

△2,728

敷金及び保証金の回収による収入

－

664

その他

△572,258

△334,573

投資活動によるキャッシュ・フロー

△50,897,739

△5,997,054

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

48,000,000

50,000,000

短期借入金の返済による支出

△51,000,000

△50,000,000

長期借入れによる収入

69,000,000

1,000,000

長期借入金の返済による支出

△39,000,000

△3,000,000

投資法人債の償還による支出

△10,000,000

－

分配金の支払額

△19,561,207

△19,561,309

財務活動によるキャッシュ・フロー

△2,561,207

△21,561,309

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△6,101,716

8,928,186

現金及び現金同等物の期首残高

16,058,042

9,956,325

現金及び現金同等物の期末残高

9,956,325

18,884,512