日本ビルファンド

（単位：千円）

第43期

（自　2022年７月１日

　　至　2022年12月31日）

第44期

（自　2023年１月１日

　　至　2023年６月30日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

20,289,782

19,336,745

減価償却費

7,917,848

7,873,563

長期前払費用償却額

1,642

1,071

投資法人債発行費償却

20,094

20,094

受取利息

△119

△100

未払分配金戻入

△1,422

△1,377

支払利息

1,253,804

1,251,986

固定資産除却損

2,182

973

営業未収入金の増減額（△は増加）

9,109

△19,079

未収消費税等の増減額（△は増加）

430,760

－

未払消費税等の増減額（△は減少）

2,067,413

△1,788,759

営業未払金の増減額（△は減少）

259,279

△89,581

未払金の増減額（△は減少）

△1,571,925

508,050

前受金の増減額（△は減少）

102,143

△66,867

長期前払費用の支払額

△300

△800

有形固定資産の売却による減少額

11,517,543

21,482,822

信託有形固定資産の売却による減少額

3,180,239

－

その他

△92,111

126,490

小計

45,385,964

48,635,232

利息の受取額

119

100

利息の支払額

△1,352,246

△1,277,182

法人税等の支払額

△932

△920

営業活動によるキャッシュ・フロー

44,032,904

47,357,230

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△17,174,201

△49,765,777

信託有形固定資産の取得による支出

△1,617,524

△2,350,763

預り敷金及び保証金の返還による支出

△2,286,687

△2,309,027

預り敷金及び保証金の受入による収入

2,276,838

4,103,581

敷金及び保証金の差入による支出

△581

△3,494

敷金及び保証金の回収による収入

3,006

－

その他

△686,990

△572,258

投資活動によるキャッシュ・フロー

△19,486,139

△50,897,739

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

88,000,000

48,000,000

短期借入金の返済による支出

△94,000,000

△51,000,000

長期借入れによる収入

33,000,000

69,000,000

長期借入金の返済による支出

△24,000,000

△39,000,000

投資法人債の償還による支出

－

△10,000,000

分配金の支払額

△22,919,297

△19,561,207

財務活動によるキャッシュ・フロー

△19,919,297

△2,561,207

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

4,627,467

△6,101,716

現金及び現金同等物の期首残高

11,430,574

16,058,042

現金及び現金同等物の期末残高

16,058,042

9,956,325