日本ビルファンド

（単位：千円）

第42期

（自　2022年１月１日

　　至　2022年６月30日）

第43期

（自　2022年７月１日

　　至　2022年12月31日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

25,440,841

20,289,782

減価償却費

7,728,633

7,917,848

長期前払費用償却額

1,665

1,642

投資法人債発行費償却

20,094

20,094

投資口交付費

50,836

－

受取利息

△191

△119

未払分配金戻入

△1,114

△1,422

支払利息

1,264,233

1,253,804

固定資産除却損

13,480

2,182

営業未収入金の増減額（△は増加）

△14,657

9,109

未収消費税等の増減額（△は増加）

△430,760

430,760

未払消費税等の増減額（△は減少）

△868,793

2,067,413

営業未払金の増減額（△は減少）

164,970

259,279

未払金の増減額（△は減少）

△448,570

△1,571,925

前受金の増減額（△は減少）

△236,720

102,143

長期前払費用の支払額

△300

△300

有形固定資産の売却による減少額

－

11,517,543

信託有形固定資産の売却による減少額

7,313,494

3,180,239

その他

36,925

△92,111

小計

40,034,066

45,385,964

利息の受取額

191

119

利息の支払額

△1,218,957

△1,352,246

法人税等の支払額

△922

△932

営業活動によるキャッシュ・フロー

38,814,378

44,032,904

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△86,404,448

△17,174,201

信託有形固定資産の取得による支出

△2,943,450

△1,617,524

預り敷金及び保証金の返還による支出

△4,750,991

△2,286,687

預り敷金及び保証金の受入による収入

6,018,145

2,276,838

敷金及び保証金の差入による支出

△7,494

△581

敷金及び保証金の回収による収入

3,199

3,006

その他

△654,504

△686,990

投資活動によるキャッシュ・フロー

△88,739,544

△19,486,139

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

90,000,000

88,000,000

短期借入金の返済による支出

△76,000,000

△94,000,000

長期借入れによる収入

27,000,000

33,000,000

長期借入金の返済による支出

△17,000,000

△24,000,000

投資口の発行による収入

30,951,884

－

分配金の支払額

△19,577,777

△22,919,297

財務活動によるキャッシュ・フロー

35,374,106

△19,919,297

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△14,551,059

4,627,467

現金及び現金同等物の期首残高

25,981,633

11,430,574

現金及び現金同等物の期末残高

11,430,574

16,058,042