日本ビルファンド

（単位：千円）

第41期

（自　2021年７月１日

　　至　2021年12月31日）

第42期

（自　2022年１月１日

　　至　2022年６月30日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

21,728,651

25,440,841

減価償却費

7,424,987

7,728,633

長期前払費用償却額

3,553

1,665

投資法人債発行費償却

20,094

20,094

投資口交付費

－

50,836

受取利息

△172

△191

未払分配金戻入

△1,431

△1,114

修繕積立金精算差益

△60,232

－

支払利息

1,294,289

1,264,233

固定資産除却損

1,228

13,480

営業未収入金の増減額（△は増加）

36,252

△14,657

未収消費税等の増減額（△は増加）

－

△430,760

未払消費税等の増減額（△は減少）

50,153

△868,793

営業未払金の増減額（△は減少）

36,712

164,970

未払金の増減額（△は減少）

819,295

△448,570

前受金の増減額（△は減少）

△345,493

△236,720

長期前払費用の支払額

△1,500

△300

有形固定資産の売却による減少額

48,415,201

－

信託有形固定資産の売却による減少額

9,464,945

7,313,494

その他

233,635

36,925

小計

89,120,172

40,034,066

利息の受取額

172

191

利息の支払額

△1,363,258

△1,218,957

法人税等の支払額

△918

△922

営業活動によるキャッシュ・フロー

87,756,168

38,814,378

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△82,722,098

△86,404,448

信託有形固定資産の取得による支出

△6,127,025

△2,943,450

預り敷金及び保証金の返還による支出

△6,151,856

△4,750,991

預り敷金及び保証金の受入による収入

6,018,831

6,018,145

敷金及び保証金の差入による支出

△51,994

△7,494

敷金及び保証金の回収による収入

218,990

3,199

その他

2,273,269

△654,504

投資活動によるキャッシュ・フロー

△86,541,882

△88,739,544

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

－

90,000,000

短期借入金の返済による支出

－

△76,000,000

長期借入れによる収入

8,000,000

27,000,000

長期借入金の返済による支出

△8,000,000

△17,000,000

投資口の発行による収入

－

30,951,884

分配金の支払額

△19,308,444

△19,577,777

財務活動によるキャッシュ・フロー

△19,308,444

35,374,106

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△18,094,158

△14,551,059

現金及び現金同等物の期首残高

44,075,792

25,981,633

現金及び現金同等物の期末残高

25,981,633

11,430,574