日本ビルファンド

（単位：千円）

第40期

（自　2021年１月１日

　　至　2021年６月30日）

第41期

（自　2021年７月１日

　　至　2021年12月31日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

21,428,417

21,728,651

減価償却費

7,399,474

7,424,987

長期前払費用償却額

2,881

3,553

投資法人債発行費償却

19,111

20,094

受取利息

△287

△172

未払分配金戻入

△2,075

△1,431

修繕積立金精算差益

－

△60,232

支払利息

1,306,371

1,294,289

固定資産除却損

8,434

1,228

営業未収入金の増減額（△は増加）

△53,373

36,252

未払消費税等の増減額（△は減少）

803,864

50,153

営業未払金の増減額（△は減少）

△59,206

36,712

未払金の増減額（△は減少）

△1,797,882

819,295

前受金の増減額（△は減少）

80,783

△345,493

長期前払費用の支払額

△1,100

△1,500

有形固定資産の売却による減少額

35,759,054

48,415,201

信託有形固定資産の売却による減少額

－

9,464,945

その他

△97,319

233,635

小計

64,797,147

89,120,172

利息の受取額

287

172

利息の支払額

△1,096,301

△1,363,258

法人税等の支払額

△627

△918

営業活動によるキャッシュ・フロー

63,700,506

87,756,168

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△235,824,513

△82,722,098

信託有形固定資産の取得による支出

△3,061,455

△6,127,025

預り敷金及び保証金の返還による支出

△2,389,389

△6,151,856

預り敷金及び保証金の受入による収入

15,605,759

6,018,831

敷金及び保証金の差入による支出

△8,747

△51,994

敷金及び保証金の回収による収入

4,541

218,990

その他

△478,284

2,273,269

投資活動によるキャッシュ・フロー

△226,152,090

△86,541,882

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

20,000,000

－

短期借入金の返済による支出

△30,000,000

－

長期借入れによる収入

123,000,000

8,000,000

長期借入金の返済による支出

△27,000,000

△8,000,000

投資法人債の発行による収入

5,000,000

－

投資法人債発行費の支出

△29,963

－

分配金の支払額

△18,174,179

△19,308,444

財務活動によるキャッシュ・フロー

72,795,856

△19,308,444

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△89,655,726

△18,094,158

現金及び現金同等物の期首残高

133,731,519

44,075,792

現金及び現金同等物の期末残高

44,075,792

25,981,633