日本ビルファンド

（単位：千円）

第39期

（自　2020年７月１日

　　至　2020年12月31日）

第40期

（自　2021年１月１日

　　至　2021年６月30日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

17,274,105

21,428,417

減価償却費

7,181,270

7,399,474

長期前払費用償却額

3,270

2,881

投資法人債発行費償却

16,019

19,111

投資口交付費

238,326

－

受取利息

△139

△287

未払分配金戻入

△1,527

△2,075

支払利息

1,160,566

1,306,371

固定資産除却損

2,292

8,434

営業未収入金の増減額（△は増加）

18,969

△53,373

未払消費税等の増減額（△は減少）

△788,688

803,864

営業未払金の増減額（△は減少）

134,578

△59,206

未払金の増減額（△は減少）

2,818,830

△1,797,882

前受金の増減額（△は減少）

△16,892

80,783

長期前払費用の支払額

－

△1,100

有形固定資産の売却による減少額

3,706,629

35,759,054

その他

74,488

△97,319

小計

31,822,098

64,797,147

利息の受取額

139

287

利息の支払額

△1,271,841

△1,096,301

法人税等の支払額

△1,068

△627

営業活動によるキャッシュ・フロー

30,549,327

63,700,506

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△43,806,576

△235,824,513

信託有形固定資産の取得による支出

△3,320,834

△3,061,455

預り敷金及び保証金の返還による支出

△1,466,948

△2,389,389

預り敷金及び保証金の受入による収入

3,672,944

15,605,759

敷金及び保証金の差入による支出

△633

△8,747

敷金及び保証金の回収による収入

13,004

4,541

その他

△491,351

△478,284

投資活動によるキャッシュ・フロー

△45,400,395

△226,152,090

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

98,000,000

20,000,000

短期借入金の返済による支出

△88,000,000

△30,000,000

長期借入れによる収入

22,000,000

123,000,000

長期借入金の返済による支出

△23,000,000

△27,000,000

投資法人債の発行による収入

15,000,000

5,000,000

投資法人債発行費の支出

△68,781

△29,963

投資口の発行による収入

122,681,223

－

分配金の支払額

△15,511,902

△18,174,179

財務活動によるキャッシュ・フロー

131,100,539

72,795,856

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

116,249,471

△89,655,726

現金及び現金同等物の期首残高

17,482,048

133,731,519

現金及び現金同等物の期末残高

133,731,519

44,075,792