日本ビルファンド

（単位：千円）

第38期

（自　2020年１月１日

　　至　2020年６月30日）

第39期

（自　2020年７月１日

　　至　2020年12月31日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

15,513,506

17,274,105

減価償却費

7,167,732

7,181,270

長期前払費用償却額

4,070

3,270

投資法人債発行費償却

10,381

16,019

投資口交付費

－

238,326

受取利息

△65

△139

未払分配金戻入

△968

△1,527

支払利息

1,217,017

1,160,566

固定資産除却損

9,132

2,292

営業未収入金の増減額（△は増加）

425,017

18,969

未払消費税等の増減額（△は減少）

△193,376

△788,688

営業未払金の増減額（△は減少）

△180,826

134,578

未払金の増減額（△は減少）

318,251

2,818,830

前受金の増減額（△は減少）

△71,739

△16,892

有形固定資産の売却による減少額

－

3,706,629

その他

4,749

74,488

小計

24,222,884

31,822,098

利息の受取額

65

139

利息の支払額

△1,163,120

△1,271,841

法人税等の支払額

△776

△1,068

営業活動によるキャッシュ・フロー

23,059,053

30,549,327

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△4,108,152

△43,806,576

信託有形固定資産の取得による支出

△2,679,451

△3,320,834

預り敷金及び保証金の返還による支出

△1,314,625

△1,466,948

預り敷金及び保証金の受入による収入

1,126,279

3,672,944

敷金及び保証金の差入による支出

△19,439

△633

敷金及び保証金の回収による収入

4,043

13,004

その他

△448,710

△491,351

投資活動によるキャッシュ・フロー

△7,440,054

△45,400,395

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

4,000,000

98,000,000

短期借入金の返済による支出

△4,000,000

△88,000,000

長期借入れによる収入

35,000,000

22,000,000

長期借入金の返済による支出

△33,000,000

△23,000,000

投資法人債の発行による収入

－

15,000,000

投資法人債発行費の支出

－

△68,781

投資口の発行による収入

－

122,681,223

分配金の支払額

△15,544,894

△15,511,902

財務活動によるキャッシュ・フロー

△13,544,894

131,100,539

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

2,074,104

116,249,471

現金及び現金同等物の期首残高

15,407,943

17,482,048

現金及び現金同等物の期末残高

17,482,048

133,731,519