日本ビルファンド

（単位：千円）

第37期

（自　2019年７月１日

　　至　2019年12月31日）

第38期

（自　2020年１月１日

　　至　2020年６月30日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

15,548,056

15,513,506

減価償却費

7,221,649

7,167,732

長期前払費用償却額

4,130

4,070

投資法人債発行費償却

10,381

10,381

受取利息

△85

△65

未払分配金戻入

△1,372

△968

支払利息

1,312,838

1,217,017

固定資産除却損

15,496

9,132

営業未収入金の増減額（△は増加）

132,748

425,017

未払消費税等の増減額（△は減少）

795,847

△193,376

営業未払金の増減額（△は減少）

△954,515

△180,826

未払金の増減額（△は減少）

△31,439

318,251

前受金の増減額（△は減少）

350,356

△71,739

その他

△43,688

4,749

小計

24,360,402

24,222,884

利息の受取額

85

65

利息の支払額

△1,428,311

△1,163,120

法人税等の支払額

△1,173

△776

営業活動によるキャッシュ・フロー

22,931,002

23,059,053

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△4,750,305

△4,108,152

信託有形固定資産の取得による支出

△3,118,999

△2,679,451

預り敷金及び保証金の返還による支出

△1,195,492

△1,314,625

預り敷金及び保証金の受入による収入

1,766,111

1,126,279

敷金及び保証金の差入による支出

△10,886

△19,439

敷金及び保証金の回収による収入

5,142

4,043

その他

△403,141

△448,710

投資活動によるキャッシュ・フロー

△7,707,572

△7,440,054

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

5,000,000

4,000,000

短期借入金の返済による支出

△5,000,000

△4,000,000

長期借入れによる収入

27,000,000

35,000,000

長期借入金の返済による支出

△29,250,000

△33,000,000

分配金の支払額

△14,910,170

△15,544,894

財務活動によるキャッシュ・フロー

△17,160,170

△13,544,894

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△1,936,740

2,074,104

現金及び現金同等物の期首残高

17,344,684

15,407,943

現金及び現金同等物の期末残高

15,407,943

17,482,048