日本ビルファンド

（単位：千円）

第36期

（自　2019年１月１日

　　至　2019年６月30日）

第37期

（自　2019年７月１日

　　至　2019年12月31日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

15,391,359

15,548,056

減価償却費

7,221,890

7,221,649

長期前払費用償却額

3,613

4,130

投資法人債発行費償却

10,381

10,381

受取利息

△68

△85

未払分配金戻入

△1,044

△1,372

支払利息

1,359,573

1,312,838

固定資産除却損

2,107

15,496

営業未収入金の増減額（△は増加）

△537,209

132,748

未払消費税等の増減額（△は減少）

△1,113,711

795,847

営業未払金の増減額（△は減少）

1,166,089

△954,515

未払金の増減額（△は減少）

△1,163,518

△31,439

前受金の増減額（△は減少）

△82,821

350,356

長期前払費用の支払額

△1,000

－

有形固定資産の売却による減少額

2,570,192

－

信託有形固定資産の売却による減少額

6,185,121

－

その他

△42,153

△43,688

小計

30,968,804

24,360,402

利息の受取額

68

85

利息の支払額

△1,341,464

△1,428,311

法人税等の支払額

△615

△1,173

営業活動によるキャッシュ・フロー

29,626,792

22,931,002

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△6,113,851

△4,750,305

信託有形固定資産の取得による支出

△30,483,861

△3,118,999

預り敷金及び保証金の返還による支出

△1,724,530

△1,195,492

預り敷金及び保証金の受入による収入

3,264,269

1,766,111

敷金及び保証金の差入による支出

△4,593

△10,886

敷金及び保証金の回収による収入

1,765

5,142

その他

△526,694

△403,141

投資活動によるキャッシュ・フロー

△35,587,496

△7,707,572

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

60,000,000

5,000,000

短期借入金の返済による支出

△60,000,000

△5,000,000

長期借入れによる収入

49,500,000

27,000,000

長期借入金の返済による支出

△31,875,000

△29,250,000

投資法人債発行費の支出

△2,811

－

分配金の支払額

△14,522,924

△14,910,170

財務活動によるキャッシュ・フロー

3,099,264

△17,160,170

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△2,861,439

△1,936,740

現金及び現金同等物の期首残高

20,206,123

17,344,684

現金及び現金同等物の期末残高

17,344,684

15,407,943