日本ビルファンド

（単位：千円）

第35期

（自　2018年７月１日

　　至　2018年12月31日）

第36期

（自　2019年１月１日

　　至　2019年６月30日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

14,519,497

15,391,359

減価償却費

7,095,231

7,221,890

長期前払費用償却額

3,580

3,613

投資法人債発行費償却

7,540

10,381

受取利息

△73

△68

未払分配金戻入

△1,458

△1,044

支払利息

1,486,345

1,359,573

固定資産除却損

6,047

2,107

営業未収入金の増減額（△は増加）

24,780

△537,209

未収消費税等の増減額（△は増加）

625,212

－

未払消費税等の増減額（△は減少）

1,314,703

△1,113,711

営業未払金の増減額（△は減少）

△949,424

1,166,089

未払金の増減額（△は減少）

2,122,857

△1,163,518

前受金の増減額（△は減少）

105,659

△82,821

長期前払費用の支払額

－

△1,000

有形固定資産の売却による減少額

－

2,570,192

信託有形固定資産の売却による減少額

－

6,185,121

その他

104,949

△42,153

小計

26,465,450

30,968,804

利息の受取額

73

68

利息の支払額

△1,579,769

△1,341,464

法人税等の支払額

△1,380

△615

営業活動によるキャッシュ・フロー

24,884,373

29,626,792

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△2,046,037

△6,113,851

信託有形固定資産の取得による支出

△2,322,378

△30,483,861

預り敷金及び保証金の返還による支出

△718,047

△1,724,530

預り敷金及び保証金の受入による収入

1,389,186

3,264,269

敷金及び保証金の差入による支出

△47,930

△4,593

敷金及び保証金の回収による収入

3,598

1,765

その他

△380,193

△526,694

投資活動によるキャッシュ・フロー

△4,121,800

△35,587,496

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

13,000,000

60,000,000

短期借入金の返済による支出

△17,000,000

△60,000,000

長期借入れによる収入

7,000,000

49,500,000

長期借入金の返済による支出

△9,375,000

△31,875,000

投資法人債の発行による収入

7,000,000

－

投資法人債発行費の支出

△32,418

△2,811

分配金の支払額

△13,624,116

△14,522,924

財務活動によるキャッシュ・フロー

△13,031,534

3,099,264

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

7,731,038

△2,861,439

現金及び現金同等物の期首残高

12,475,085

20,206,123

現金及び現金同等物の期末残高

20,206,123

17,344,684