日本ビルファンド

（単位：千円）

第47期

（自　2024年７月１日

　　至　2024年12月31日）

第48期

（自　2025年１月１日

　　至　2025年６月30日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

22,667,221

23,546,784

減価償却費

7,846,410

7,669,161

長期前払費用償却額

790

1,201

投資法人債発行費償却

14,013

13,699

受取利息

△1,311

△9,489

未払分配金戻入

△1,508

△1,312

支払利息

1,365,269

1,504,339

固定資産除却損

1,278

1,308

営業未収入金の増減額（△は増加）

52,760

△47,990

未収消費税等の増減額（△は増加）

－

△612,506

未払消費税等の増減額（△は減少）

1,779,433

△1,880,936

営業未払金の増減額（△は減少）

△1,334,679

△208,148

未払金の増減額（△は減少）

135,776

△202,549

前受金の増減額（△は減少）

△154,323

△200,866

長期前払費用の支払額

△1,000

△1,800

信託有形固定資産の売却による減少額

6,047,645

11,224,647

信託無形固定資産の売却による減少額

－

16,763,973

その他

19,042

60,879

小計

38,436,818

57,620,395

利息の受取額

1,311

9,489

利息の支払額

△1,368,515

△1,490,038

法人税等の支払額

△1,127

△999

営業活動によるキャッシュ・フロー

37,068,487

56,138,846

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△2,465,749

△11,285,637

信託有形固定資産の取得による支出

△2,526,179

△45,600,081

預り敷金及び保証金の返還による支出

△1,950,251

△2,647,143

預り敷金及び保証金の受入による収入

960,528

4,384,220

敷金及び保証金の差入による支出

△108,980

△4,530

敷金及び保証金の回収による収入

2,052

2,219

その他

△406,341

△445,753

投資活動によるキャッシュ・フロー

△6,494,921

△55,596,706

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

44,000,000

30,000,000

短期借入金の返済による支出

△44,000,000

△30,000,000

長期借入れによる収入

6,400,000

25,700,000

長期借入金の返済による支出

△7,000,000

△13,000,000

投資法人債の償還による支出

－

△5,000,000

分配金の支払額

△22,249,589

△20,936,728

財務活動によるキャッシュ・フロー

△22,849,589

△13,236,728

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

7,723,975

△12,694,588

現金及び現金同等物の期首残高

17,903,424

25,627,400

現金及び現金同等物の期末残高

25,627,400

12,932,811