日本ビルファンド

（単位：千円）

第46期

（自　2024年１月１日

　　至　2024年６月30日）

第47期

（自　2024年７月１日

　　至　2024年12月31日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

23,345,501

22,667,221

減価償却費

7,937,081

7,846,410

長期前払費用償却額

930

790

投資法人債発行費償却

14,581

14,013

受取利息

△68

△1,311

未払分配金戻入

△1,893

△1,508

支払利息

1,239,740

1,365,269

固定資産除却損

882

1,278

営業未収入金の増減額（△は増加）

△70,316

52,760

未払消費税等の増減額（△は減少）

△1,292,226

1,779,433

営業未払金の増減額（△は減少）

1,504,808

△1,334,679

未払金の増減額（△は減少）

△1,434,662

135,776

前受金の増減額（△は減少）

△21,957

△154,323

長期前払費用の支払額

△2,600

△1,000

有形固定資産の売却による減少額

37,818,706

－

信託有形固定資産の売却による減少額

4,697,220

6,047,645

その他

△404,827

19,042

小計

73,330,901

38,436,818

利息の受取額

68

1,311

利息の支払額

△1,216,190

△1,368,515

法人税等の支払額

△935

△1,127

営業活動によるキャッシュ・フロー

72,113,843

37,068,487

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△46,459,544

△2,465,749

信託有形固定資産の取得による支出

△2,265,712

△2,526,179

預り敷金及び保証金の返還による支出

△2,933,953

△1,950,251

預り敷金及び保証金の受入による収入

4,159,573

960,528

敷金及び保証金の差入による支出

△2,147

△108,980

敷金及び保証金の回収による収入

3,509

2,052

その他

△437,032

△406,341

投資活動によるキャッシュ・フロー

△47,935,308

△6,494,921

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

42,000,000

44,000,000

短期借入金の返済による支出

△42,000,000

△44,000,000

長期借入れによる収入

38,400,000

6,400,000

長期借入金の返済による支出

△37,000,000

△7,000,000

投資法人債の償還による支出

△7,000,000

－

分配金の支払額

△19,559,623

△22,249,589

財務活動によるキャッシュ・フロー

△25,159,623

△22,849,589

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△981,088

7,723,975

現金及び現金同等物の期首残高

18,884,512

17,903,424

現金及び現金同等物の期末残高

17,903,424

25,627,400