日本ビルファンド

（単位：千円）

第44期

(2023年６月30日)

第45期

(2023年12月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金

5,542,903

14,184,851

信託現金及び信託預金

4,413,421

4,699,660

営業未収入金

333,959

266,352

その他

631,761

634,970

流動資産合計

10,922,046

19,785,835

固定資産

有形固定資産

建物

277,089,869

269,235,233

減価償却累計額

△92,387,932

△92,443,699

建物（純額）

184,701,937

176,791,534

構築物

3,736,284

3,719,320

減価償却累計額

△2,194,880

△2,223,382

構築物（純額）

1,541,403

1,495,938

機械及び装置

2,356,101

2,305,720

減価償却累計額

△1,663,121

△1,583,500

機械及び装置（純額）

692,980

722,219

工具、器具及び備品

3,320,610

3,294,278

減価償却累計額

△1,720,071

△1,835,880

工具、器具及び備品（純額）

1,600,539

1,458,397

土地

696,313,364

687,360,566

建設仮勘定

－

138,388

信託建物

200,064,772

203,863,579

減価償却累計額

△92,735,518

△95,766,038

信託建物（純額）

107,329,254

108,097,540

信託構築物

2,880,597

2,885,535

減価償却累計額

△1,893,536

△1,940,848

信託構築物（純額）

987,061

944,687

信託機械及び装置

2,060,312

2,093,920

減価償却累計額

△1,542,222

△1,576,556

信託機械及び装置（純額）

518,090

517,363

信託工具、器具及び備品

2,512,451

2,615,773

減価償却累計額

△1,579,773

△1,665,696

信託工具、器具及び備品（純額）

932,677

950,076

信託土地

337,745,914

344,452,359

有形固定資産合計

1,332,363,222

1,322,929,072

無形固定資産

地上権

11,882,865

11,882,865

信託借地権

23,726,920

23,726,920

その他

82,791

67,516

無形固定資産合計

35,692,576

35,677,302

投資その他の資産

敷金及び保証金

1,153,730

1,155,794

長期前払費用

5,358

5,665

その他

5,645,940

5,945,518

投資その他の資産合計

6,805,028

7,106,979

固定資産合計

1,374,860,828

1,365,713,354

繰延資産

投資法人債発行費

137,718

120,296

繰延資産合計

137,718

120,296

資産合計

1,385,920,593

1,385,619,485

（単位：千円）

第44期

(2023年６月30日)

第45期

(2023年12月31日)

負債の部

流動負債

営業未払金

3,042,148

3,184,420

短期借入金

5,000,000

5,000,000

１年内返済予定の長期借入金

40,000,000

44,000,000

１年内償還予定の投資法人債

7,000,000

7,000,000

未払金

4,374,796

5,094,148

未払費用

540,755

548,541

未払法人税等

923

925

未払消費税等

278,654

1,393,729

前受金

4,360,288

4,336,693

その他

196,927

247,123

流動負債合計

64,794,495

70,805,581

固定負債

投資法人債

40,000,000

40,000,000

長期借入金

502,500,000

496,500,000

預り敷金及び保証金

46,061,059

44,894,668

信託預り敷金及び保証金

26,141,594

27,047,362

その他

127,937

124,647

固定負債合計

614,830,591

608,566,678

負債合計

679,625,087

679,372,260

純資産の部

投資主資本

出資総額

673,047,099

673,047,099

剰余金

任意積立金

圧縮積立金

13,912,542

13,687,009

任意積立金合計

13,912,542

13,687,009

当期未処分利益又は当期未処理損失（△）

19,335,863

19,513,116

剰余金合計

33,248,406

33,200,126

投資主資本合計

706,295,505

706,247,225

純資産合計

706,295,505

706,247,225

負債純資産合計

1,385,920,593

1,385,619,485