日本ビルファンド

（単位：千円）

第41期

(2021年12月31日)

第42期

(2022年６月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金

21,746,901

6,979,909

信託現金及び信託預金

4,234,731

4,450,665

営業未収入金

309,331

323,989

未収消費税等

－

430,760

その他

681,715

635,744

流動資産合計

26,972,680

12,821,068

固定資産

有形固定資産

建物

256,107,301

279,981,763

減価償却累計額

△88,187,163

△92,416,091

建物（純額）

167,920,137

187,565,672

構築物

3,491,879

3,690,209

減価償却累計額

△2,185,634

△2,249,264

構築物（純額）

1,306,245

1,440,944

機械及び装置

2,157,259

2,232,148

減価償却累計額

△1,524,986

△1,579,066

機械及び装置（純額）

632,273

653,082

工具、器具及び備品

2,449,152

3,125,495

減価償却累計額

△1,455,206

△1,581,102

工具、器具及び備品（純額）

993,945

1,544,392

土地

606,512,029

668,616,651

建設仮勘定

246,113

112,793

信託建物

204,673,636

198,925,579

減価償却累計額

△90,112,036

△88,135,842

信託建物（純額）

114,561,600

110,789,736

信託構築物

2,915,298

2,862,941

減価償却累計額

△1,815,510

△1,809,223

信託構築物（純額）

1,099,788

1,053,718

信託機械及び装置

2,236,857

2,055,669

減価償却累計額

△1,688,955

△1,538,213

信託機械及び装置（純額）

547,902

517,455

信託工具、器具及び備品

2,354,151

2,447,354

減価償却累計額

△1,414,019

△1,446,024

信託工具、器具及び備品（純額）

940,132

1,001,330

信託土地

343,550,974

339,734,994

有形固定資産合計

1,238,311,143

1,313,030,769

無形固定資産

地上権

11,882,865

11,882,865

信託借地権

23,726,920

23,726,920

その他

157,304

137,704

無形固定資産合計

35,767,090

35,747,489

投資その他の資産

敷金及び保証金

1,148,365

1,152,660

長期前払費用

6,448

5,702

その他

4,451,292

4,784,329

投資その他の資産合計

5,606,106

5,942,692

固定資産合計

1,279,684,339

1,354,720,952

繰延資産

投資法人債発行費

198,002

177,907

繰延資産合計

198,002

177,907

資産合計

1,306,855,022

1,367,719,928

（単位：千円）

第41期

(2021年12月31日)

第42期

(2022年６月30日)

負債の部

流動負債

営業未払金

2,707,480

2,872,450

短期借入金

－

14,000,000

１年内返済予定の長期借入金

41,000,000

53,000,000

１年内償還予定の投資法人債

－

10,000,000

未払金

5,776,064

5,413,721

未払費用

619,117

664,394

未払法人税等

893

914

未払消費税等

868,793

－

前受金

4,561,733

4,325,012

その他

211,857

208,325

流動負債合計

55,745,939

90,484,819

固定負債

投資法人債

57,000,000

47,000,000

長期借入金

452,500,000

450,500,000

預り敷金及び保証金

42,642,831

44,449,204

信託預り敷金及び保証金

26,507,962

25,968,743

その他

167,433

162,467

固定負債合計

578,818,228

568,080,415

負債合計

634,564,167

658,565,235

純資産の部

投資主資本

出資総額

642,044,378

673,047,099

剰余金

任意積立金

圧縮積立金

8,518,706

10,667,656

任意積立金合計

8,518,706

10,667,656

当期未処分利益又は当期未処理損失（△）

21,727,769

25,439,937

剰余金合計

30,246,476

36,107,593

投資主資本合計

672,290,854

709,154,693

純資産合計

672,290,854

709,154,693

負債純資産合計

1,306,855,022

1,367,719,928