日本ビルファンド

（単位：千円）

第40期

(2021年６月30日)

第41期

(2021年12月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金

39,658,418

21,746,901

信託現金及び信託預金

4,417,373

4,234,731

営業未収入金

345,584

309,331

その他

902,840

681,715

流動資産合計

45,324,216

26,972,680

固定資産

有形固定資産

建物

252,867,186

256,107,301

減価償却累計額

△91,269,130

△88,187,163

建物（純額）

161,598,055

167,920,137

構築物

3,580,440

3,491,879

減価償却累計額

△2,247,941

△2,185,634

構築物（純額）

1,332,498

1,306,245

機械及び装置

2,265,011

2,157,259

減価償却累計額

△1,623,463

△1,524,986

機械及び装置（純額）

641,547

632,273

工具、器具及び備品

2,434,393

2,449,152

減価償却累計額

△1,541,601

△1,455,206

工具、器具及び備品（純額）

892,792

993,945

土地

583,854,033

606,512,029

建設仮勘定

304,435

246,113

信託建物

210,966,135

204,673,636

減価償却累計額

△92,586,821

△90,112,036

信託建物（純額）

118,379,314

114,561,600

信託構築物

2,980,371

2,915,298

減価償却累計額

△1,841,978

△1,815,510

信託構築物（純額）

1,138,392

1,099,788

信託機械及び装置

2,287,703

2,236,857

減価償却累計額

△1,728,370

△1,688,955

信託機械及び装置（純額）

559,332

547,902

信託工具、器具及び備品

2,335,397

2,354,151

減価償却累計額

△1,436,400

△1,414,019

信託工具、器具及び備品（純額）

898,997

940,132

信託土地

346,314,479

343,550,974

有形固定資産合計

1,215,913,880

1,238,311,143

無形固定資産

地上権

11,882,865

11,882,865

信託借地権

23,726,920

23,726,920

その他

176,905

157,304

無形固定資産合計

35,786,691

35,767,090

投資その他の資産

敷金及び保証金

1,315,362

1,148,365

長期前払費用

6,859

6,448

その他

6,823,578

4,451,292

投資その他の資産合計

8,145,800

5,606,106

固定資産合計

1,259,846,371

1,279,684,339

繰延資産

投資法人債発行費

218,096

198,002

繰延資産合計

218,096

198,002

資産合計

1,305,388,685

1,306,855,022

（単位：千円）

第40期

(2021年６月30日)

第41期

(2021年12月31日)

負債の部

流動負債

営業未払金

2,670,767

2,707,480

１年内返済予定の長期借入金

25,000,000

41,000,000

未払金

6,281,154

5,776,064

未払費用

688,086

619,117

未払法人税等

892

893

未払消費税等

818,639

868,793

前受金

4,907,226

4,561,733

その他

210,328

211,857

流動負債合計

40,577,094

55,745,939

固定負債

投資法人債

57,000,000

57,000,000

長期借入金

468,500,000

452,500,000

預り敷金及び保証金

40,204,113

42,642,831

信託預り敷金及び保証金

29,079,705

26,507,962

その他

156,875

167,433

固定負債合計

594,940,695

578,818,228

負債合計

635,517,790

634,564,167

純資産の部

投資主資本

出資総額

642,044,378

642,044,378

剰余金

任意積立金

圧縮積立金

6,398,981

8,518,706

任意積立金合計

6,398,981

8,518,706

当期未処分利益又は当期未処理損失（△）

21,427,535

21,727,769

剰余金合計

27,826,516

30,246,476

投資主資本合計

669,870,895

672,290,854

純資産合計

669,870,895

672,290,854

負債純資産合計

1,305,388,685

1,306,855,022