日本ビルファンド

（単位：千円）

第39期

(2020年12月31日)

第40期

(2021年６月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金

129,208,669

39,658,418

信託現金及び信託預金

4,522,849

4,417,373

営業未収入金

292,210

345,584

その他

880,758

902,840

流動資産合計

134,904,487

45,324,216

固定資産

有形固定資産

建物

247,596,570

252,867,186

減価償却累計額

△90,469,078

△91,269,130

建物（純額）

157,127,491

161,598,055

構築物

3,456,410

3,580,440

減価償却累計額

△2,225,241

△2,247,941

構築物（純額）

1,231,169

1,332,498

機械及び装置

2,158,782

2,265,011

減価償却累計額

△1,593,807

△1,623,463

機械及び装置（純額）

564,975

641,547

工具、器具及び備品

2,213,975

2,434,393

減価償却累計額

△1,496,606

△1,541,601

工具、器具及び備品（純額）

717,368

892,792

土地

391,171,399

583,854,033

建設仮勘定

51,237

304,435

信託建物

208,004,386

210,966,135

減価償却累計額

△89,463,421

△92,586,821

信託建物（純額）

118,540,965

118,379,314

信託構築物

2,978,101

2,980,371

減価償却累計額

△1,791,054

△1,841,978

信託構築物（純額）

1,187,047

1,138,392

信託機械及び装置

2,246,283

2,287,703

減価償却累計額

△1,690,357

△1,728,370

信託機械及び装置（純額）

555,926

559,332

信託工具、器具及び備品

2,279,080

2,335,397

減価償却累計額

△1,363,248

△1,436,400

信託工具、器具及び備品（純額）

915,832

898,997

信託土地

346,314,479

346,314,479

有形固定資産合計

1,018,377,892

1,215,913,880

無形固定資産

地上権

11,882,865

11,882,865

信託借地権

23,726,920

23,726,920

その他

196,506

176,905

無形固定資産合計

35,806,291

35,786,691

投資その他の資産

敷金及び保証金

1,311,156

1,315,362

長期前払費用

8,296

6,859

その他

6,820,443

6,823,578

投資その他の資産合計

8,139,896

8,145,800

固定資産合計

1,062,324,081

1,259,846,371

繰延資産

投資法人債発行費

207,244

218,096

繰延資産合計

207,244

218,096

資産合計

1,197,435,814

1,305,388,685

（単位：千円）

第39期

(2020年12月31日)

第40期

(2021年６月30日)

負債の部

流動負債

営業未払金

2,729,973

2,670,767

短期借入金

10,000,000

－

１年内返済予定の長期借入金

35,000,000

25,000,000

未払金

6,756,859

6,281,154

未払費用

478,016

688,086

未払法人税等

583

892

未払消費税等

14,774

818,639

前受金

4,826,443

4,907,226

その他

299,388

210,328

流動負債合計

60,106,038

40,577,094

固定負債

投資法人債

52,000,000

57,000,000

長期借入金

362,500,000

468,500,000

預り敷金及び保証金

26,748,668

40,204,113

信託預り敷金及び保証金

29,318,781

29,079,705

その他

141,465

156,875

固定負債合計

470,708,916

594,940,695

負債合計

530,814,954

635,517,790

純資産の部

投資主資本

出資総額

642,044,378

642,044,378

剰余金

任意積立金

圧縮積立金

7,302,195

6,398,981

任意積立金合計

7,302,195

6,398,981

当期未処分利益又は当期未処理損失（△）

17,274,285

21,427,535

剰余金合計

24,576,481

27,826,516

投資主資本合計

666,620,859

669,870,895

純資産合計

666,620,859

669,870,895

負債純資産合計

1,197,435,814

1,305,388,685