日本ビルファンド

（単位：千円）

第38期

(2020年６月30日)

第39期

(2020年12月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金

13,312,902

129,208,669

信託現金及び信託預金

4,169,145

4,522,849

営業未収入金

311,179

292,210

その他

925,627

880,758

流動資産合計

18,718,854

134,904,487

固定資産

有形固定資産

建物

241,874,388

247,596,570

減価償却累計額

△88,415,405

△90,469,078

建物（純額）

153,458,982

157,127,491

構築物

3,414,153

3,456,410

減価償却累計額

△2,189,693

△2,225,241

構築物（純額）

1,224,460

1,231,169

機械及び装置

2,098,684

2,158,782

減価償却累計額

△1,568,610

△1,593,807

機械及び装置（純額）

530,074

564,975

工具、器具及び備品

2,150,317

2,213,975

減価償却累計額

△1,448,138

△1,496,606

工具、器具及び備品（純額）

702,179

717,368

土地

358,607,355

391,171,399

建設仮勘定

－

51,237

信託建物

204,867,611

208,004,386

減価償却累計額

△86,324,733

△89,463,421

信託建物（純額）

118,542,878

118,540,965

信託構築物

2,964,560

2,978,101

減価償却累計額

△1,738,530

△1,791,054

信託構築物（純額）

1,226,029

1,187,047

信託機械及び装置

2,176,615

2,246,283

減価償却累計額

△1,647,912

△1,690,357

信託機械及び装置（純額）

528,702

555,926

信託工具、器具及び備品

2,145,190

2,279,080

減価償却累計額

△1,296,322

△1,363,248

信託工具、器具及び備品（純額）

848,867

915,832

信託土地

346,314,479

346,314,479

有形固定資産合計

981,984,010

1,018,377,892

無形固定資産

地上権

11,882,865

11,882,865

信託借地権

23,726,920

23,726,920

その他

216,106

196,506

無形固定資産合計

35,825,892

35,806,291

投資その他の資産

敷金及び保証金

1,323,527

1,311,156

長期前払費用

10,721

8,296

その他

6,457,796

6,820,443

投資その他の資産合計

7,792,046

8,139,896

固定資産合計

1,025,601,949

1,062,324,081

繰延資産

投資法人債発行費

154,482

207,244

繰延資産合計

154,482

207,244

資産合計

1,044,475,287

1,197,435,814

（単位：千円）

第38期

(2020年６月30日)

第39期

(2020年12月31日)

負債の部

流動負債

営業未払金

2,595,394

2,729,973

短期借入金

－

10,000,000

1年内返済予定の長期借入金

50,000,000

35,000,000

未払金

3,929,688

6,756,859

未払費用

589,291

478,016

未払法人税等

1,047

583

未払消費税等

803,462

14,774

前受金

4,843,335

4,826,443

その他

279,633

299,388

流動負債合計

63,041,854

60,106,038

固定負債

投資法人債

37,000,000

52,000,000

長期借入金

348,500,000

362,500,000

預り敷金及び保証金

24,889,734

26,748,668

信託預り敷金及び保証金

28,971,720

29,318,781

その他

131,954

141,465

固定負債合計

439,493,408

470,708,916

負債合計

502,535,262

530,814,954

純資産の部

投資主資本

出資総額

519,124,828

642,044,378

剰余金

任意積立金

圧縮積立金

7,302,195

7,302,195

任意積立金合計

7,302,195

7,302,195

当期未処分利益又は当期未処理損失（△）

15,513,000

17,274,285

剰余金合計

22,815,195

24,576,481

投資主資本合計

541,940,024

666,620,859

純資産合計

541,940,024

666,620,859

負債純資産合計

1,044,475,287

1,197,435,814