日本ビルファンド

（単位：千円）

第45期

(2023年12月31日)

第46期

(2024年６月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金

14,184,851

13,398,317

信託現金及び信託預金

4,699,660

4,505,107

営業未収入金

266,352

336,669

その他

634,970

961,696

流動資産合計

19,785,835

19,201,790

固定資産

有形固定資産

建物

269,235,233

280,764,967

減価償却累計額

△92,443,699

△96,295,687

建物（純額）

176,791,534

184,469,280

構築物

3,719,320

4,071,535

減価償却累計額

△2,223,382

△2,289,650

構築物（純額）

1,495,938

1,781,885

機械及び装置

2,305,720

2,411,990

減価償却累計額

△1,583,500

△1,643,096

機械及び装置（純額）

722,219

768,894

工具、器具及び備品

3,294,278

3,566,926

減価償却累計額

△1,835,880

△2,020,760

工具、器具及び備品（純額）

1,458,397

1,546,166

土地

687,360,566

683,699,019

建設仮勘定

138,388

138,388

信託建物

203,863,579

204,475,484

減価償却累計額

△95,766,038

△98,266,216

信託建物（純額）

108,097,540

106,209,267

信託構築物

2,885,535

2,868,438

減価償却累計額

△1,940,848

△1,970,930

信託構築物（純額）

944,687

897,507

信託機械及び装置

2,093,920

2,145,779

減価償却累計額

△1,576,556

△1,609,477

信託機械及び装置（純額）

517,363

536,301

信託工具、器具及び備品

2,615,773

2,690,123

減価償却累計額

△1,665,696

△1,741,418

信託工具、器具及び備品（純額）

950,076

948,705

信託土地

344,452,359

340,681,706

有形固定資産合計

1,322,929,072

1,321,677,124

無形固定資産

地上権

11,882,865

11,882,865

信託借地権

23,726,920

23,726,920

その他

67,516

53,928

無形固定資産合計

35,677,302

35,663,714

投資その他の資産

敷金及び保証金

1,155,794

1,154,433

長期前払費用

5,665

7,127

その他

5,945,518

6,073,426

投資その他の資産合計

7,106,979

7,234,987

固定資産合計

1,365,713,354

1,364,575,826

繰延資産

投資法人債発行費

120,296

105,714

繰延資産合計

120,296

105,714

資産合計

1,385,619,485

1,383,883,330

（単位：千円）

第45期

(2023年12月31日)

第46期

(2024年６月30日)

負債の部

流動負債

営業未払金

3,184,420

4,689,229

短期借入金

5,000,000

5,000,000

１年内返済予定の長期借入金

44,000,000

20,000,000

１年内償還予定の投資法人債

7,000,000

5,000,000

未払金

5,094,148

3,806,924

未払費用

548,541

572,091

未払法人税等

925

928

未払消費税等

1,393,729

101,503

前受金

4,336,693

4,314,735

その他

247,123

216,536

流動負債合計

70,805,581

43,701,949

固定負債

投資法人債

40,000,000

35,000,000

長期借入金

496,500,000

521,900,000

預り敷金及び保証金

44,894,668

46,258,772

信託預り敷金及び保証金

27,047,362

26,908,879

その他

124,647

83,280

固定負債合計

608,566,678

630,150,932

負債合計

679,372,260

673,852,882

純資産の部

投資主資本

出資総額

673,047,099

673,047,099

剰余金

任意積立金

圧縮積立金

13,687,009

13,638,729

任意積立金合計

13,687,009

13,638,729

当期未処分利益又は当期未処理損失（△）

19,513,116

23,344,619

剰余金合計

33,200,126

36,983,349

投資主資本合計

706,247,225

710,030,448

純資産合計

706,247,225

710,030,448

負債純資産合計

1,385,619,485

1,383,883,330