ＡＳＩＡＮ　ＳＴＡＲ

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　平成26年１月１日

　至　平成26年12月31日)

当連結会計年度

(自　平成27年１月１日

　至　平成27年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

145,250

54,680

減価償却費

22,245

19,190

のれん償却額

13,677

18,197

新株発行費

2,184

2,382

新株予約権発行費

9,060

－

減損損失

16,515

－

関係会社株式売却損益（△は益）

13,035

－

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

20,466

△662

退職給付引当金の増減額（△は減少）

△18,416

－

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△8,810

△5,423

受取利息及び受取配当金

△5,953

△9,298

支払利息

18,760

10,541

売上債権の増減額（△は増加）

△15,566

△31,873

たな卸資産の増減額（△は増加）

639,892

△549,844

仕入債務の増減額（△は減少）

30,235

1,250

為替差損益（△は益）

△19,042

△663

その他

△154,205

△45,239

小計

709,328

△536,762

利息及び配当金の受取額

5,953

9,298

利息の支払額

△18,317

△10,685

法人税等の支払額

△13,693

△9,061

営業活動によるキャッシュ・フロー

683,271

△547,211

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△12,805

△78,539

無形固定資産の取得による支出

－

△860

新規連結子会社の取得による支出

△163,700

－

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出

△55,639

－

投資有価証券の取得による支出

△192,780

△488,125

投資有価証券の売却及び償還による収入

192,780

488,125

貸付金の回収による収入

2,375

－

その他

3,240

△707

投資活動によるキャッシュ・フロー

△226,529

△80,108

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

29,000

625,000

短期借入金の返済による支出

△571,300

△564,000

長期借入れによる収入

19,500

60,000

長期借入金の返済による支出

△41,550

△58,512

株式の発行による収入

582,000

746,100

株式の発行による支出

△14,331

△15,252

新株予約権の発行による収入

4,830

－

新株予約権の発行による支出

△9,060

－

リース債務の返済による支出

△2,525

△526

財務活動によるキャッシュ・フロー

△3,437

792,808

現金及び現金同等物に係る換算差額

33,230

△20,191

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

486,534

145,297

現金及び現金同等物の期首残高

340,490

827,025

現金及び現金同等物の期末残高

827,025

972,323