ＡＳＩＡＮ　ＳＴＡＲ

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2021年１月１日

　至　2021年12月31日)

当連結会計年度

(自　2022年１月１日

　至　2022年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,847

74,678

減価償却費

48,262

47,647

のれん償却額

23,523

27,968

固定資産除却損

1,272

1,406

関係会社株式売却損益（△は益）

△961

－

投資有価証券売却損益（△は益）

2,582

－

減損損失

－

2,424

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

1,023

8,872

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△7,063

2,866

受取利息及び受取配当金

△4,403

△1,888

支払利息

7,018

12,336

売上債権の増減額（△は増加）

△7,411

20,880

棚卸資産の増減額（△は増加）

342,177

148,421

仕入債務の増減額（△は減少）

△4,286

△8,578

未払金の増減額（△は減少）

△42,067

△18,735

未払消費税等の増減額（△は減少）

11,734

△19,437

前受金の増減額（△は減少）

△19,664

△3,463

預り金の増減額（△は減少）

△39,170

126,761

預り保証金の増減額（△は減少）

△17,425

△19,693

為替差損益（△は益）

3,657

18,217

その他

△154,223

95,374

小計

146,418

516,060

利息及び配当金の受取額

4,403

1,888

利息の支払額

△6,364

△12,302

法人税等の還付額

12,795

10,817

法人税等の支払額

△36,081

△61,304

営業活動によるキャッシュ・フロー

121,173

455,158

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△1,594

△9,906

無形固定資産の取得による支出

△550

△670

投資有価証券の取得による支出

△69,519

－

投資有価証券の売却及び償還による収入

8,732

82,655

関係会社株式の取得による支出

－

△20,000

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出

△663

－

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得に対する前期未払分の支払による支出

△164,390

△126,214

その他

1,449

645

投資活動によるキャッシュ・フロー

△226,535

△73,489

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

121,675

948,283

短期借入金の返済による支出

△266,200

△819,833

長期借入れによる収入

70,000

－

長期借入金の返済による支出

△374,969

△88,863

非支配株主からの払込みによる収入

－

50,000

財務活動によるキャッシュ・フロー

△449,493

89,585

現金及び現金同等物に係る換算差額

27,280

10,880

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△527,574

482,135

現金及び現金同等物の期首残高

958,035

430,461

連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

－

△59,225

現金及び現金同等物の期末残高

430,461

853,370