ＡＳＩＡＮ　ＳＴＡＲ

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2020年１月１日

　至　2020年12月31日)

当連結会計年度

(自　2021年１月１日

　至　2021年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）

△307,185

1,847

減価償却費

44,618

48,262

のれん償却額

1,759

23,523

固定資産売却益

△8,044

－

固定資産除却損

3,038

1,272

関係会社株式売却損益（△は益）

－

△961

投資有価証券売却損益（△は益）

－

2,582

減損損失

95,720

－

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

587

1,023

貸倒引当金の増減額（△は減少）

2,760

△7,063

受取利息及び受取配当金

△2,777

△4,403

支払利息

9,820

7,018

売上債権の増減額（△は増加）

514

△7,411

営業投資有価証券の増減額（△は増加）

17,431

－

たな卸資産の増減額（△は増加）

346,003

342,177

仕入債務の増減額（△は減少）

12,219

△4,286

未払金の増減額（△は減少）

4,171

△42,067

未払消費税等の増減額（△は減少）

5,067

11,734

前受金の増減額（△は減少）

5,205

△19,664

預り金の増減額（△は減少）

△5,976

△39,170

預り保証金の増減額（△は減少）

△20,385

△17,425

為替差損益（△は益）

－

3,657

その他

5,481

△154,223

小計

210,032

146,418

利息及び配当金の受取額

2,695

4,403

利息の支払額

△9,696

△6,364

法人税等の還付額

－

12,795

法人税等の支払額

△19,117

△36,081

営業活動によるキャッシュ・フロー

183,914

121,173

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△21,537

△1,594

無形固定資産の取得による支出

△12,127

△550

投資不動産の売却による収入

170,779

－

投資不動産の取得による支出

△72,049

－

投資有価証券の取得による支出

－

△69,519

投資有価証券の売却及び償還による収入

－

8,732

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入

64,743

－

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出

－

△663

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得に対する前期未払分の支払による支出

－

△164,390

その他

△9,560

1,449

投資活動によるキャッシュ・フロー

120,248

△226,535

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2020年１月１日

　至　2020年12月31日)

当連結会計年度

(自　2021年１月１日

　至　2021年12月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

192,200

121,675

短期借入金の返済による支出

△343,572

△266,200

長期借入れによる収入

77,893

70,000

長期借入金の返済による支出

△168,524

△374,969

株式の発行による収入

123,500

－

その他の収入

170

－

財務活動によるキャッシュ・フロー

△118,333

△449,493

現金及び現金同等物に係る換算差額

△6,473

27,280

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

179,355

△527,574

現金及び現金同等物の期首残高

778,680

958,035

現金及び現金同等物の期末残高

958,035

430,461