ＡＳＩＡＮ　ＳＴＡＲ

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2019年１月１日

　至　2019年12月31日)

当連結会計年度

(自　2020年１月１日

　至　2020年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純損失（△）

△167,425

△307,185

減価償却費

50,531

44,618

のれん償却額

9,756

1,759

固定資産売却益

－

△8,044

固定資産除却損

－

3,038

減損損失

81,820

95,720

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

2,612

587

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△2,884

2,760

受取利息及び受取配当金

△4,388

△2,777

支払利息

11,544

9,820

売上債権の増減額（△は増加）

18,960

514

営業投資有価証券の増減額（△は増加）

△17,431

17,431

たな卸資産の増減額（△は増加）

△43,280

346,003

仕入債務の増減額（△は減少）

△48,122

12,219

未払消費税等の増減額（△は減少）

△26,921

5,067

為替差損益（△は益）

7,023

－

その他

△12,363

△11,502

小計

△140,569

210,032

利息及び配当金の受取額

4,388

2,695

利息の支払額

△11,531

△9,696

法人税等の還付額

2,223

－

法人税等の支払額

△18,240

△19,117

営業活動によるキャッシュ・フロー

△163,729

183,914

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△1,333

△21,537

無形固定資産の取得による支出

△352

△12,127

投資不動産の売却による収入

－

170,779

投資不動産の取得による支出

△2,164

△72,049

投資有価証券の取得による支出

△674,159

－

投資有価証券の売却及び償還による収入

673,244

－

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入

－

64,743

その他

232

△9,560

投資活動によるキャッシュ・フロー

△4,532

120,248

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

299,500

192,200

短期借入金の返済による支出

△383,027

△343,572

長期借入れによる収入

37,300

77,893

長期借入金の返済による支出

△59,278

△168,524

株式の発行による収入

－

123,500

リース債務の返済による支出

△399

－

その他の収入

－

170

財務活動によるキャッシュ・フロー

△105,904

△118,333

現金及び現金同等物に係る換算差額

△12,453

△6,473

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△286,620

179,355

現金及び現金同等物の期首残高

1,055,680

778,680

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

9,619

－

現金及び現金同等物の期末残高

778,680

958,035