ＡＳＩＡＮ　ＳＴＡＲ

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　平成25年１月１日

　至　平成25年12月31日)

当連結会計年度

(自　平成26年１月１日

　至　平成26年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

60,250

145,250

減価償却費

18,938

22,245

のれん償却額

－

13,677

新株発行費

－

2,184

新株予約権発行費

9,900

9,060

減損損失

－

16,515

関係会社株式売却損益（△は益）

－

13,035

賞与引当金の増減額（△は減少）

2,689

1,224

退職給付引当金の増減額（△は減少）

1,512

△18,416

退職給付に係る負債の増減額

－

20,466

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△17,471

△8,810

受取利息及び受取配当金

△13

△5,953

支払利息

38,477

18,760

売上債権の増減額（△は増加）

5,127

△15,566

たな卸資産の増減額（△は増加）

△71,526

639,892

仕入債務の増減額（△は減少）

5,495

30,235

為替差損益（△は益）

－

△19,042

その他

44,469

△155,430

小計

97,849

709,328

利息及び配当金の受取額

13

5,953

利息の支払額

△38,808

△18,317

法人税等の支払額

△1,223

△13,693

営業活動によるキャッシュ・フロー

57,831

683,271

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△2,511

△12,805

投資不動産の取得による支出

△1,515

－

新規連結子会社の取得による支出

－

△163,700

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出

－

△55,639

投資有価証券の取得による支出

－

△192,780

投資有価証券の売却及び償還による収入

－

192,780

貸付金の回収による収入

－

2,375

その他

△3,212

3,240

投資活動によるキャッシュ・フロー

△7,240

△226,529

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

15,000

29,000

短期借入金の返済による支出

△268,200

△571,300

長期借入れによる収入

200,000

19,500

長期借入金の返済による支出

△31,780

△41,550

株式の発行による収入

－

582,000

株式の発行による支出

－

△14,331

新株予約権の発行による収入

9,480

4,830

新株予約権の発行による支出

△9,900

△9,060

リース債務の返済による支出

△2,263

△2,525

財務活動によるキャッシュ・フロー

△87,664

△3,437

現金及び現金同等物に係る換算差額

－

33,230

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△37,073

486,534

現金及び現金同等物の期首残高

377,564

340,490

現金及び現金同等物の期末残高

340,490

827,025