ＡＳＩＡＮ　ＳＴＡＲ

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2023年１月１日

　至　2023年12月31日)

当連結会計年度

(自　2024年１月１日

　至　2024年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

47,610

58,875

減価償却費

44,857

30,169

のれん償却額

29,883

32,314

固定資産売却益

－

△889

固定資産除却損

－

0

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△591

1,002

貸倒引当金の増減額（△は減少）

6,081

△765

受取利息及び受取配当金

△1,793

△2,929

支払利息

8,308

6,187

売上債権の増減額（△は増加）

△5,297

△10,266

棚卸資産の増減額（△は増加）

△66,831

772,612

仕入債務の増減額（△は減少）

1,482

△13,390

未払金の増減額（△は減少）

22,276

△5,127

未払消費税等の増減額（△は減少）

△11,509

22,100

前受金の増減額（△は減少）

6,506

9,074

預り金の増減額（△は減少）

146,321

△251,483

預り保証金の増減額（△は減少）

△14,479

△29,969

その他

△68,422

△26,210

小計

144,403

591,301

利息及び配当金の受取額

1,793

2,929

利息の支払額

△8,385

△5,772

法人税等の還付額

13,886

3,044

法人税等の支払額

△6,183

△23,120

営業活動によるキャッシュ・フロー

145,514

568,382

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△4,948

△2,967

有形固定資産の売却による収入

－

2,850

無形固定資産の取得による支出

－

△8,430

投資有価証券の取得による支出

△2,260

－

関係会社株式の売却による収入

12,000

4,000

関係会社株式の取得による支出

△4,000

△18,250

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入

－

9,005

関係会社貸付けによる支出

－

△30,000

短期貸付けによる支出

－

△74,130

長期貸付けによる支出

－

△150,000

敷金及び保証金の回収による収入

6,391

－

その他

△259

1,624

投資活動によるキャッシュ・フロー

6,924

△266,298

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

360,400

395,000

短期借入金の返済による支出

△433,000

△502,006

長期借入金の返済による支出

△55,123

△219,260

株式の発行による収入

400,500

－

非支配株主からの払込みによる収入

－

43,510

新株予約権の発行による収入

30

－

財務活動によるキャッシュ・フロー

272,806

△282,756

現金及び現金同等物に係る換算差額

773

10,593

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

426,018

29,921

現金及び現金同等物の期首残高

853,370

1,279,389

連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

－

－

現金及び現金同等物の期末残高

1,279,389

1,309,311