ＡＳＩＡＮ　ＳＴＡＲ

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2022年１月１日

　至　2022年12月31日)

当連結会計年度

(自　2023年１月１日

　至　2023年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

74,678

47,610

減価償却費

47,647

44,857

のれん償却額

27,968

29,883

固定資産除却損

1,406

－

減損損失

2,424

－

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

8,872

△591

貸倒引当金の増減額（△は減少）

2,866

6,081

受取利息及び受取配当金

△1,888

△1,793

支払利息

12,336

8,308

売上債権の増減額（△は増加）

20,880

△5,297

棚卸資産の増減額（△は増加）

148,421

△66,831

仕入債務の増減額（△は減少）

△8,578

1,482

未払金の増減額（△は減少）

△18,735

22,276

未払消費税等の増減額（△は減少）

△19,437

△11,509

前受金の増減額（△は減少）

△3,463

6,506

預り金の増減額（△は減少）

126,761

146,321

預り保証金の増減額（△は減少）

△19,693

△14,479

為替差損益（△は益）

18,217

－

その他

95,374

△68,422

小計

516,060

144,403

利息及び配当金の受取額

1,888

1,793

利息の支払額

△12,302

△8,385

法人税等の還付額

10,817

13,886

法人税等の支払額

△61,304

△6,183

営業活動によるキャッシュ・フロー

455,158

145,514

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△9,906

△4,948

無形固定資産の取得による支出

△670

－

投資有価証券の取得による支出

－

△2,260

投資有価証券の売却及び償還による収入

82,655

－

関係会社株式の売却による収入

－

12,000

関係会社株式の取得による支出

△20,000

△4,000

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得に対する前期未払分の支払による支出

△126,214

－

敷金及び保証金の回収による収入

－

6,391

その他

645

△259

投資活動によるキャッシュ・フロー

△73,489

6,924

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

948,283

360,400

短期借入金の返済による支出

△819,833

△433,000

長期借入金の返済による支出

△88,863

△55,123

株式の発行による収入

－

400,500

新株予約権の発行による収入

－

30

非支配株主からの払込みによる収入

50,000

－

財務活動によるキャッシュ・フロー

89,585

272,806

現金及び現金同等物に係る換算差額

10,880

773

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

482,135

426,018

現金及び現金同等物の期首残高

430,461

853,370

連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△59,225

－

現金及び現金同等物の期末残高

853,370

1,279,389