ＡＳＩＡＮ　ＳＴＡＲ

8946

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ＡＳＩＡＮ　ＳＴＡＲ(8946)のキャッシュフロー計算書 - 株サーチ

ＡＳＩＡＮ　ＳＴＡＲのキャッシュフロー計算書

（2024年12月期）

決算書

会計年度

		(単位：千円)
	前連結会計年度 (自　2023年１月１日　至　2023年12月31日)	当連結会計年度 (自　2024年１月１日　至　2024年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	47,610	58,875
減価償却費	44,857	30,169
のれん償却額	29,883	32,314
固定資産売却益	－	△889
固定資産除却損	－	0
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	△591	1,002
貸倒引当金の増減額（△は減少）	6,081	△765
受取利息及び受取配当金	△1,793	△2,929
支払利息	8,308	6,187
売上債権の増減額（△は増加）	△5,297	△10,266
棚卸資産の増減額（△は増加）	△66,831	772,612
仕入債務の増減額（△は減少）	1,482	△13,390
未払金の増減額（△は減少）	22,276	△5,127
未払消費税等の増減額（△は減少）	△11,509	22,100
前受金の増減額（△は減少）	6,506	9,074
預り金の増減額（△は減少）	146,321	△251,483
預り保証金の増減額（△は減少）	△14,479	△29,969
その他	△68,422	△26,210
小計	144,403	591,301
利息及び配当金の受取額	1,793	2,929
利息の支払額	△8,385	△5,772
法人税等の還付額	13,886	3,044
法人税等の支払額	△6,183	△23,120
営業活動によるキャッシュ・フロー	145,514	568,382
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	△4,948	△2,967
有形固定資産の売却による収入	－	2,850
無形固定資産の取得による支出	－	△8,430
投資有価証券の取得による支出	△2,260	－
関係会社株式の売却による収入	12,000	4,000
関係会社株式の取得による支出	△4,000	△18,250
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入	－	9,005
関係会社貸付けによる支出	－	△30,000
短期貸付けによる支出	－	△74,130
長期貸付けによる支出	－	△150,000
敷金及び保証金の回収による収入	6,391	－
その他	△259	1,624
投資活動によるキャッシュ・フロー	6,924	△266,298
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入	360,400	395,000
短期借入金の返済による支出	△433,000	△502,006
長期借入金の返済による支出	△55,123	△219,260
株式の発行による収入	400,500	－
非支配株主からの払込みによる収入	－	43,510
新株予約権の発行による収入	30	－
財務活動によるキャッシュ・フロー	272,806	△282,756
現金及び現金同等物に係る換算差額	773	10,593
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	426,018	29,921
現金及び現金同等物の期首残高	853,370	1,279,389
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	－	－
現金及び現金同等物の期末残高	1,279,389	1,309,311