サンネクスタグループ

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2020年７月１日

　至　2021年６月30日)

当連結会計年度

(自　2021年７月１日

　至　2022年６月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

834,486

2,884,907

減価償却費

77,596

51,013

のれん償却額

34,339

25,501

減損損失

25,163

7,758

新株予約権戻入益

△3,613

△5,453

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△1,198

1,617

賞与引当金の増減額（△は減少）

26,564

△4,673

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△30,871

2,092

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

9,864

5,225

株主優待引当金の増減額（△は減少）

2,125

2,080

株式報酬費用

48,936

50,792

受取利息及び受取配当金

△44,195

△40,105

支払利息

953

564

投資有価証券売却損益（△は益）

△7,218

△1,903,068

関係会社株式売却損益（△は益）

－

△51,494

固定資産売却損益（△は益）

10

－

固定資産除却損

6,110

336

役員退職功労金

51,300

－

売上債権の増減額（△は増加）

△48,833

△63,099

仕入債務の増減額（△は減少）

32,118

△3,939

営業立替金の増減額（△は増加）

△82,462

342,545

棚卸資産の増減額（△は増加）

76,364

△94,111

前受金の増減額（△は減少）

20,627

△17,538

営業預り金の増減額（△は減少）

34,483

△15,190

その他

△45,270

△60,972

小計

1,017,380

1,114,789

利息及び配当金の受取額

44,195

40,105

利息の支払額

△953

△564

役員退職功労金の支払額

△51,300

－

法人税等の支払額

△307,837

△569,493

法人税等の還付額

－

154,899

営業活動によるキャッシュ・フロー

701,484

739,735

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△0

△0

有形固定資産の取得による支出

△45,068

△74,890

無形固定資産の取得による支出

△13,787

△241,023

有形固定資産の売却による収入

916

669

投資有価証券の取得による支出

△50,000

△97,997

投資有価証券の売却による収入

9,173

1,946,803

関係会社株式の売却による収入

－

542,243

貸付金の回収による収入

511

145,205

投資活動によるキャッシュ・フロー

△98,254

2,221,010

財務活動によるキャッシュ・フロー

リース債務の返済による支出

△2,535

△2,558

株式の発行による収入

82,607

89,370

自己株式の取得による支出

－

△1,163,814

配当金の支払額

△295,819

△341,257

財務活動によるキャッシュ・フロー

△215,747

△1,418,259

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

387,483

1,542,486

現金及び現金同等物の期首残高

3,679,916

4,067,400

現金及び現金同等物の期末残高

4,067,400

5,609,886