サンネクスタグループ

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2019年７月１日

　至　2020年６月30日)

当連結会計年度

(自　2020年７月１日

　至　2021年６月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

901,379

834,486

減価償却費

92,831

77,596

のれん償却額

34,676

34,339

減損損失

－

25,163

新株予約権戻入益

△866

△3,613

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△233

△1,198

賞与引当金の増減額（△は減少）

768

26,564

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

6,404

△30,871

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

10,360

9,864

株主優待引当金の増減額（△は減少）

3,848

2,125

株式報酬費用

50,153

48,936

受取利息及び受取配当金

△37,224

△44,195

支払利息

1,629

953

投資有価証券売却損益（△は益）

－

△7,218

固定資産売却損益（△は益）

569

10

固定資産除却損

1,885

6,110

役員退職功労金

－

51,300

売上債権の増減額（△は増加）

31,288

△48,833

仕入債務の増減額（△は減少）

△12,198

32,118

営業立替金の増減額（△は増加）

△5,244

△82,462

たな卸資産の増減額（△は増加）

49,466

76,364

前受金の増減額（△は減少）

19,440

20,627

営業預り金の増減額（△は減少）

△41,204

34,483

その他

△16,153

△45,270

小計

1,091,577

1,017,380

利息及び配当金の受取額

37,224

44,195

利息の支払額

△1,742

△953

役員退職功労金の支払額

－

△51,300

法人税等の支払額

△269,852

△307,837

営業活動によるキャッシュ・フロー

857,207

701,484

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△2

△0

有形固定資産の取得による支出

△60,422

△45,068

無形固定資産の取得による支出

△64,414

△13,787

有形固定資産の売却による収入

100

916

投資有価証券の取得による支出

△12,100

△50,000

投資有価証券の売却による収入

－

9,173

貸付金の回収による収入

511

511

事業譲受による支出

△53,256

－

その他

△7,660

－

投資活動によるキャッシュ・フロー

△197,244

△98,254

財務活動によるキャッシュ・フロー

リース債務の返済による支出

△2,511

△2,535

株式の発行による収入

75,257

82,607

自己株式の取得による支出

△59

－

配当金の支払額

△250,463

△295,819

財務活動によるキャッシュ・フロー

△177,777

△215,747

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

482,185

387,483

現金及び現金同等物の期首残高

3,192,502

3,679,916

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

5,228

－

現金及び現金同等物の期末残高

3,679,916

4,067,400