インテリックス

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2020年６月１日

　至　2021年５月31日)

当連結会計年度

(自　2021年６月１日

　至　2022年５月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,923,995

1,015,551

減価償却費

263,279

317,276

減損損失

－

21,149

貸倒引当金の増減額（△は減少）

2,299

△5,279

アフターサービス保証引当金の増減額（△は減少）

3,369

38,268

受取利息及び受取配当金

△9,195

△14,229

支払利息

265,829

299,386

新株予約権戻入益

△16,922

－

株式報酬費用

6,383

25,659

投資有価証券評価損益（△は益）

26,082

32,561

固定資産処分損益（△は益）

△6,795

△7,825

売上債権の増減額（△は増加）

△145,105

△22,439

棚卸資産の増減額（△は増加）

8,189,617

△3,314,358

前渡金の増減額（△は増加）

△122,244

△72,487

仕入債務の増減額（△は減少）

△56,979

△17,952

未収消費税等の増減額（△は増加）

27,642

15,828

未払消費税等の増減額（△は減少）

463,280

△407,440

匿名組合出資預り金の増減額（△は減少）

△312,222

△453,677

その他の資産の増減額（△は増加）

△112,305

△145,628

その他の負債の増減額（△は減少）

198,626

△103,006

小計

10,588,635

△2,798,643

利息及び配当金の受取額

9,195

14,229

利息の支払額

△258,158

△319,105

法人税等の支払額

△185,774

△793,141

営業活動によるキャッシュ・フロー

10,153,896

△3,896,661

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△215,333

△130,501

定期預金の払戻による収入

107,835

438,000

固定資産の取得による支出

△4,192,990

△3,354,848

固定資産の売却による収入

72,260

45,896

投資有価証券の取得による支出

△188,523

△241,665

その他

△64,878

60,020

投資活動によるキャッシュ・フロー

△4,481,629

△3,183,097

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△1,422,695

4,741,350

長期借入れによる収入

4,065,700

7,757,900

長期借入金の返済による支出

△6,537,119

△6,636,876

社債の償還による支出

△280,000

△250,000

リース債務の返済による支出

△20,392

△12,174

非支配株主からの払込みによる収入

－

18,000

配当金の支払額

△187,480

△317,232

財務活動によるキャッシュ・フロー

△4,381,987

5,300,967

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,290,279

△1,778,791

現金及び現金同等物の期首残高

4,691,828

5,982,108

現金及び現金同等物の期末残高

※ 5,982,108

※ 4,203,316